热搜: 掌舵人 博时新兴成长混合 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.68% 2.37% 2.37%
排名 1528/2515 952/2502 1298/2454 598/2488
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    日期 分红送配
    2026-06-15 每份派现金0.0143元
    2024-04-29 每份派现金0.0105元
    2024-02-22 每份派现金0.0101元
    2022-09-27 每份派现金0.0100元
    2022-05-26 每份派现金0.0085元
    基金名称 单位净值 日增长率
    中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.02%
    中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
    中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
    中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
    中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
    中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
    中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
    中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
    中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
    中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%