近一月兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴华安盈一年定开债券发起式012814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0120 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0106 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0110 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0108 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0137 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0142 |
0.01% |
