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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合A | 1.3136 | 1.23% |
| 安信工业4.0混合C | 1.2816 | 1.22% |
| 安信鑫发优选A | 2.5272 | 0.63% |
| 安信价值启航混合A | 1.2835 | 0.42% |
| 安信价值启航混合C | 1.2533 | 0.42% |
| 安信新常态A | 1.8108 | 0.40% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8748 | 0.39% |
| 安信优势A | 3.3804 | 0.38% |
| 安信医药健康股票A | 1.4208 | 0.35% |
| 安信医药健康股票C | 1.3866 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |