热搜: 香港外汇基金 光大优势配置混合A 诺安成长混合 易方达国防军工混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017850 交银启信混合发起A 1.5750 0.09%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 2.8337 0.09%
018640 华安沣润债券A 1.1043 0.09%
018821 银华新材料混合发起式A 1.5102 0.09%
018822 银华新材料混合发起式C 1.4934 0.09%
019220 中信保诚先进制造混合C 2.2318 0.09%
020351 农银金瑞利率债债券 1.0328 0.09%
020741 华泰保兴安悦C 1.1731 0.09%
021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A 1.4054 0.09%
021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C 1.3952 0.09%
021266 中信保诚稳悦债券D 1.1545 0.09%
022109 华泰保兴安悦债券D 1.1643 0.09%
022332 广发同远回报混合A 1.0817 0.09%
022333 广发同远回报混合C 1.0705 0.09%
024978 易方达上证科创板200ETF联接A 1.1963 0.09%
024979 易方达上证科创板200ETF联接C 1.1927 0.09%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.7650 0.09%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.6674 0.09%
026369 富国上证科创板200ETF发起式联接A 1.0114 0.09%
026370 富国上证科创板200ETF发起式联接C 1.0100 0.09%
026429 永赢上证科创板200指数C 0.9785 0.09%
100056 富国低碳环保混合 2.2420 0.09%
167002 鼎越LOF 5.1438 0.09%
501079 科创大成 4.5551 0.09%
588270 科创200F 1.6272 0.09%
589780 科200FG 1.1788 0.09%
630010 华商价值 2.2380 0.09%
720003 财通收益增强债券A 2.1114 0.09%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.7745 0.09%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.6691 0.09%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.6762 0.09%
000143 鹏华双债加利A 2.1881 0.08%
000936 博时产业新动力A 3.6630 0.08%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5270 0.08%
001861 富安达健康人生混合A 1.3927 0.08%
003674 融通通玺债券 1.0564 0.08%
003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0244 0.08%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2576 0.08%
004226 国寿安保稳诚混合C 1.2028 0.08%
004344 南方大数据100指数C 0.8361 0.08%
005449 华夏行业龙头混合 1.7064 0.08%
006252 永赢消费主题A 1.7594 0.08%
006253 永赢消费主题C 1.7299 0.08%
006714 博时富源纯债债券A 1.0408 0.08%
007413 长城中证500指数增强C 1.8598 0.08%
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.1411 0.08%
008762 天弘恒享一年定开 1.0072 0.08%
009295 睿智一年定开债券发起式 1.0292 0.08%
009519 中欧鼎利E 1.4582 0.08%
009520 中欧鼎利C 1.4193 0.08%
009763 惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
009764 惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
009977 银华招利一年持有期混合A 1.1106 0.08%
009978 银华招利一年持有期混合C 1.0852 0.08%
010033 安信成长精选混合A 2.0702 0.08%
011536 惠升惠益混合A 0.8738 0.08%
011537 惠升惠益混合C 0.8508 0.08%
011917 山证资管品质生活混合A 0.5214 0.08%
012188 华安优势龙头混合A 0.9140 0.08%
012189 华安优势龙头混合C 0.8927 0.08%
013149 鹏华双债加利C 1.3073 0.08%
014339 长江智能制造混合型发起式A 1.3959 0.08%
014346 银华消费主题混合C 0.9123 0.08%
014470 富安达健康人生混合C 1.3675 0.08%
015256 鹏华畅享债券A 1.1796 0.08%
015257 鹏华畅享债券C 1.1653 0.08%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4620 0.08%
015412 西部利得数字产业混合A 1.7252 0.08%
015437 太平安元债券A 1.1351 0.08%
015449 太平安元债券C 1.2422 0.08%
016954 万家和谐增长混合C 3.2397 0.08%
017622 同泰恒盛债券A 1.1412 0.08%
017851 交银启信混合发起C 1.5416 0.08%
019060 博时富源纯债债券C 1.0398 0.08%
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0973 0.08%
020709 同泰恒盛债券D 1.1413 0.08%
023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5584 0.08%
023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5526 0.08%
023686 建信上证科创板200ETF联接A 1.1591 0.08%
023687 建信上证科创板200ETF联接C 1.1569 0.08%
023748 广发上证科创板200ETF联接A 1.1901 0.08%
023794 路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.08%
024428 鹏华畅享债券D 1.0806 0.08%
024649 建信利率债债券C 1.1582 0.08%
024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9930 0.08%
025271 浦银稳健双利债券C 1.0084 0.08%
026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 0.9422 0.08%
050022 博时回报 4.1059 0.08%
166010 中欧鼎利A 1.3491 0.08%
519181 万家和谐增长混合A 3.2876 0.08%
530014 建信利率债债券A 1.1660 0.08%
588140 科200GF 1.1668 0.08%
588240 科200 1.5982 0.08%
588820 科创200E 1.8591 0.08%
589200 科200E 1.3136 0.08%
589220 科200GT 0.9768 0.08%
589820 科200F 1.1963 0.08%
000171 易方达裕丰回报债券A 2.0679 0.07%
000810 富国收益A 1.3950 0.07%
001834 长盛战略新兴C 1.5280 0.07%
002692 富国创新科技A 4.5000 0.07%
002986 泰康丰盈债券A 1.5310 0.07%
003135 金元顺安沣楹债券A 1.2071 0.07%
003395 安信尊享纯债 1.0612 0.07%
004124 民生加银鑫升 1.0564 0.07%
004225 国寿安保稳诚混合A 1.2116 0.07%
004934 圆信永丰消费升级 1.6243 0.07%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0581 0.07%
005962 宝盈人工智能股票A 5.3303 0.07%
006700 红土稳健混合A 1.5798 0.07%
006701 红土稳健混合C 1.5062 0.07%
007113 永赢高端制造A 2.4291 0.07%
007114 永赢高端制造C 2.3957 0.07%
007163 浦银环保新能源A 1.7132 0.07%
007164 浦银环保新能源C 1.6648 0.07%
007203 银河新动能混合A 2.6054 0.07%
008642 国金惠远纯债A 1.0396 0.07%
008643 国金惠远纯债C 1.0369 0.07%
008798 国金惠安利率债A 1.2244 0.07%
008799 国金惠安利率债C 1.2154 0.07%
009387 嘉实稳福混合A 1.2559 0.07%
009388 嘉实稳福混合C 1.2239 0.07%
010034 安信成长精选混合C 2.0095 0.07%
010630 惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
010633 惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
011120 富国创新科技C 4.3480 0.07%
011284 中信保诚龙腾精选混合 1.0170 0.07%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5746 0.07%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5625 0.07%
011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0973 0.07%
011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0732 0.07%
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.2524 0.07%
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.2337 0.07%
014340 长江智能制造混合型发起式C 1.3698 0.07%
014344 鹏华中证500指数增强A 1.5307 0.07%
014345 鹏华中证500指数增强C 1.5024 0.07%
014720 长江聚利债券型C 1.3485 0.07%
015413 西部利得数字产业混合C 1.6965 0.07%
015836 浙商汇金聚瑞债券A 1.0285 0.07%
015837 浙商汇金聚瑞债券C 1.0531 0.07%
016016 长盛恒盛利率债A 1.1567 0.07%
016017 长盛恒盛利率债C 1.1449 0.07%
016073 创金合信软件产业股票发起A 0.9200 0.07%
016074 创金合信软件产业股票发起C 0.8947 0.07%
016479 易方达裕丰回报债券C 2.0327 0.07%
016672 汇安嘉裕纯债债券C 1.0216 0.07%
017244 南方前瞻动力混合A 1.6437 0.07%
017245 南方前瞻动力混合C 1.6080 0.07%
017623 同泰恒盛债券C 1.0686 0.07%
017757 银河新动能混合C 2.5525 0.07%
019109 泰康丰盈债券C 1.5173 0.07%
019185 泰康中证1000指数增强发起A 1.4391 0.07%
019186 泰康中证1000指数增强发起C 1.4225 0.07%
019685 华商鸿裕利率债债券 1.0282 0.07%
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0918 0.07%
020432 上银聚泽益债券A 1.0302 0.07%
020625 蜂巢丰吉纯债E 1.1195 0.07%
021015 长江旭日混合A 1.2434 0.07%
021016 长江旭日混合C 1.2329 0.07%
021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.3064 0.07%
021941 中海丰泽利率债A 0.9778 0.07%
021942 中海丰泽利率债C 0.9789 0.07%
022226 鹏华双债加利债券D 1.3376 0.07%
022714 万家新兴蓝筹C 5.0888 0.07%
022990 鹏华丰收债券C 1.4090 0.07%
023167 浦银盛世E 1.4390 0.07%
023455 汇添富增强回报债券A 1.0206 0.07%
023508 富国安丰60天持有期债券发起式C 1.0372 0.07%
023621 华夏上证科创板200ETF联接A 1.1732 0.07%
023622 华夏上证科创板200ETF联接C 1.1694 0.07%
023749 广发上证科创板200ETF联接C 1.1865 0.07%
023795 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.07%
023926 鹏华上证科创板200ETF联接A 1.5466 0.07%
024172 信澳中小盘混合C 1.4030 0.07%
024634 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 1.1224 0.07%
024635 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 1.1203 0.07%
024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9906 0.07%
025270 浦银稳健双利债券A 1.0110 0.07%
025953 交银远见成长混合C 0.9818 0.07%
026117 东财上证科创200ETF联接A 1.0001 0.07%
026118 东财上证科创200ETF联接C 0.9991 0.07%
026202 上银丰泽混合发起式A 1.2254 0.07%
026325 上银慧达双利债券A 0.9914 0.07%
026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 0.9431 0.07%
080008 长盛战略新兴A 2.7370 0.07%
161818 银华消费主题混合 0.9391 0.07%
519196 万家新兴蓝筹A 5.1338 0.07%
610004 信澳中小盘混合A 1.3990 0.07%
620004 金元价值 0.7227 0.07%
690003 民生精选 0.6121 0.07%
000077 工银一年定开C 1.7960 0.06%
000896 鑫元聚鑫A 1.1371 0.06%
000897 鑫元聚鑫C 1.0841 0.06%
001532 华安文体健康灵活配置混合A 5.3930 0.06%
002005 工银新得利混合 1.6830 0.06%
002381 东海祥瑞A 1.2064 0.06%
002382 东海祥瑞C 1.0844 0.06%
002450 平安睿享文娱混合A 3.5340 0.06%
003226 中信保诚稳健债券A 1.0782 0.06%
003227 中信保诚稳健债券C 1.0760 0.06%
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