近一月博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇兴回报一年持有期混合011056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1342 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1314 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1245 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1222 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1176 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1205 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0944 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1124 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1069 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1370 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1265 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1290 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1084 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1110 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1117 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1323 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1275 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1189 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1610 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1682 |
1.59% |
