最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
015373	浙商智选新兴产业混合A	1.2496	0.31%
018596	华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
022003	博道大盘成长股票A	1.8168	0.31%
022004	博道大盘成长股票C	1.8005	0.31%
024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8377	0.31%
025660	招商中国机遇股票C	2.6270	0.31%
506001	万家科创	1.7002	0.31%
690004	民生稳健	2.5355	0.31%
880006	招商资管核心优势混合D	1.3390	0.31%
970184	招商资管核心优势混合A	1.3183	0.31%
970185	招商资管核心优势混合C	1.2391	0.31%
001749	招商中国机遇股票A	2.6380	0.30%
004636	中信建投智信物联网C	1.4475	0.30%
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1869	0.30%
008082	国寿安保研究精选混合A	2.0374	0.30%
008083	国寿安保研究精选混合C	1.9970	0.30%
009353	浙商科技创新一个月滚动持有混合A	1.5887	0.30%
009914	富国成长动力混合A	1.8432	0.30%
009995	嘉实创新先锋混合C	2.1739	0.30%
011399	汇添富数字未来混合A	1.4520	0.30%

011400	汇添富数字未来混合C	1.4114	0.30%
011563	淳厚利加混合A	1.1861	0.30%
012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5376	0.30%
013450	博时凤凰领航混合A	0.9251	0.30%
013451	博时凤凰领航混合C	0.8889	0.30%
013755	中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
015374	浙商智选新兴产业混合C	1.2231	0.30%
015594	国泰区位优势混合C	4.4917	0.30%
015715	富国成长动力混合C	1.7943	0.30%
016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9018	0.30%
016755	方正富邦均衡精选混合C	0.8833	0.30%
019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.5630	0.30%
020015	国泰区位优势混合A	4.6150	0.30%
022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.4217	0.30%
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.4146	0.30%
026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7017	0.30%
026382	中航洞见领航混合A	1.2899	0.30%
026383	中航洞见领航混合C	1.2847	0.30%
026680	永赢产业机遇智选混合发起A	0.9405	0.30%
026681	永赢产业机遇智选混合发起C	0.9383	0.30%
200007	长城安心回报混合A	1.5470	0.30%
398021	中海能源	0.6072	0.30%
501075	科创主题	3.2539	0.30%
519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2.5713	0.30%
000496	长安产业精选混合A	1.7100	0.29%
004049	华夏新锦汇混合C	0.8973	0.29%
006973	太平睿盈混合A	1.2908	0.29%
007669	太平睿盈混合C	1.2433	0.29%
009354	浙商科技创新一个月滚动持有混合C	1.5725	0.29%
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.3881	0.29%
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.3372	0.29%
009970	财通内需增长12个月定期开放混合	1.5186	0.29%
010452	广发瑞福精选混合A	1.0082	0.29%
010453	广发瑞福精选混合C	0.9828	0.29%
011564	淳厚利加混合C	1.1653	0.29%
012770	光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.29%
013153	长信电子C	2.0500	0.29%
015179	汇添富美丽30混合C	3.5040	0.29%
015965	长城安心回报混合C	1.5082	0.29%
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3037	0.29%
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.2693	0.29%
019252	光大保德信创新生活混合C	0.6539	0.29%
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.7997	0.29%
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.7759	0.29%
022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
519929	长信电子A	2.0920	0.29%
000828	宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
002071	长安产业精选混合C	1.6269	0.28%
004048	华夏新锦汇混合A	0.8939	0.28%
006976	鹏华核心优势混合A	4.9784	0.28%
009883	华润元大核心动力混合C	1.1060	0.28%
011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	0.9583	0.28%
011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	0.9265	0.28%
012301	易方达核心智造混合	2.0769	0.28%
012800	宏利转型机遇股票C	5.6620	0.28%
013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.1267	0.28%
013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	1.1059	0.28%
015079	永赢成长远航一年持有混合A	1.8767	0.28%
015080	永赢成长远航一年持有混合C	1.8111	0.28%
015566	万家精选C	2.2341	0.28%
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	2.4674	0.28%
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	2.4277	0.28%
017732	鹏华核心优势混合C	2.2369	0.28%
017842	农银汇理景气优选混合A	1.7026	0.28%
017843	农银汇理景气优选混合C	1.6785	0.28%
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	2.5750	0.28%
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	2.5445	0.28%
024476	南华科技创新混合发起A	1.3544	0.28%
024477	南华科技创新混合发起C	1.3479	0.28%
159667	工业母机ETF国泰	0.6373	0.28%
350007	天治趋势	1.5188	0.28%
519185	万家精选A	2.2915	0.28%
005894	华夏优势精选股票	1.4286	0.27%
008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.9973	0.27%
009242	中加核心智造混合A	3.1104	0.27%
009243	中加核心智造混合C	3.0313	0.27%
009882	华润元大核心动力混合A	1.1400	0.27%
010013	易方达信息行业精选股票A	2.5002	0.27%
010237	安信创新先锋混合发起A	1.6459	0.27%
010238	安信创新先锋混合发起C	1.5990	0.27%
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2082	0.27%
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1149	0.27%
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0967	0.27%
016592	长城远见成长混合A	1.0854	0.27%
016599	富国睿利定期开放混合型发起式C	1.4970	0.27%
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.9349	0.27%
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.9208	0.27%
019024	易方达信息行业精选股票C	2.4639	0.27%
025281	富国稳健双景债券A	0.9742	0.27%
026532	宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
026533	宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
026728	中信保诚科技智选混合A	1.0287	0.27%
026729	中信保诚科技智选混合C	1.0267	0.27%
110015	易行业领先	5.8660	0.27%
159663	机床ETF华夏	0.9566	0.27%
515860	科技100	2.0482	0.27%
002908	富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5210	0.26%
005412	金信民长混合A	1.5801	0.26%
005413	金信民长混合C	1.4941	0.26%
005635	博时量化多策略股票A	1.7856	0.26%
005636	博时量化多策略股票C	1.7067	0.26%
008294	朱雀企业优胜A	1.4632	0.26%
008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.9643	0.26%
009857	博时价值臻选持有期混合A	1.2743	0.26%
009858	博时价值臻选持有期混合C	1.2133	0.26%
010049	长城成长先锋混合A	1.1171	0.26%
010050	长城成长先锋混合C	1.0839	0.26%
012631	中银优选C	1.2677	0.26%
013861	泓德产业升级混合A	1.2075	0.26%
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1862	0.26%
015180	汇添富美丽30混合D	3.5180	0.26%
015365	中银策略混合C	0.7441	0.26%
016593	长城远见成长混合C	1.0598	0.26%
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.9418	0.26%
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.9225	0.26%
018204	金信优质成长混合A	1.4199	0.26%
018405	朱雀产业精选混合A	1.2140	0.26%
018406	朱雀产业精选混合C	1.1830	0.26%
020445	金信优质成长混合C	1.4017	0.26%
022673	平安产业竞争力混合A	0.9577	0.26%
023804	汇安聚利债券A	0.9732	0.26%
023805	汇安聚利债券C	0.9681	0.26%
023939	泉果研究精选混合A	0.9701	0.26%
023940	泉果研究精选混合C	0.9647	0.26%
025282	富国稳健双景债券C	0.9719	0.26%
163805	中银动态策略	0.6245	0.26%
163807	中银行业优选	1.2907	0.26%
000173	汇添富美丽30混合A	3.5870	0.25%
000549	华安大国新经济股票A	4.0170	0.25%
002512	长城久润混合A	1.1922	0.25%
004183	富国产业升级混合A	3.4601	0.25%
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.8755	0.25%
008295	朱雀企业优胜C	1.3924	0.25%
008949	平安匠心优选混合A	1.5580	0.25%
008950	平安匠心优选混合C	1.4787	0.25%
011550	湘财创新成长一年持有期混合A	0.7584	0.25%
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7906	0.25%
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7706	0.25%
013046	富国产业升级混合C	3.3550	0.25%
013862	泓德产业升级混合C	1.1637	0.25%
014069	工银悦享混合C	0.8164	0.25%
015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.5910	0.25%
017735	融通明锐混合A	1.3096	0.25%
017736	融通明锐混合C	1.2877	0.25%
017885	长城久润混合C	1.4355	0.25%
019820	鹏华远见精选混合发起式A	2.2062	0.25%
019821	鹏华远见精选混合发起式C	2.1729	0.25%
022672	平安产业竞争力混合C	0.9535	0.25%
024469	大成至臻回报混合A	1.6654	0.25%
024470	大成至臻回报混合C	1.6534	0.25%
080003	长盛积极配置债券A	1.3703	0.25%
260116	景顺核心A	3.6460	0.25%
519066	添富蓝筹A	3.2320	0.25%
561310	消电ETF	0.6798	0.25%
960008	景顺核心H	3.6210	0.25%
000534	长盛高端装备混合A	5.7740	0.24%
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3641	0.24%
004292	鹏华沪深港互联网股票	2.1034	0.24%
005743	长安裕隆混合A	3.2691	0.24%
005744	长安裕隆混合C	3.1479	0.24%
006557	海富通研究精选混合A	1.6167	0.24%
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.8498	0.24%
009863	富国创新趋势股票A	0.9176	0.24%
011551	湘财创新成长一年持有期混合C	0.7379	0.24%
012688	长安成长优选混合A	0.8046	0.24%
014068	工银悦享混合A	0.8366	0.24%
014505	中银收益混合C	1.4764	0.24%
014615	尚正正鑫混合发起A	0.9707	0.24%
018491	格林聚合增强债券A	1.1846	0.24%
024640	中欧化工产业混合发起A	1.1456	0.24%
025163	长盛积极配置债券C	1.3688	0.24%
025468	富国创新趋势股票C	0.9143	0.24%
340006	兴全全球	3.8573	0.24%
519005	海富通股票混合	1.9130	0.24%
519093	新华企业	3.0142	0.24%
000061	华夏盛世混合	2.1720	0.23%
002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
002457	招商安元灵活配置混合C	1.3379	0.23%
003861	招商兴福混合A	1.4585	0.23%