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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161132 易方达科顺定开 1.5173 0.71%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7070 0.71%
166023 中欧瑞丰LOF 1.0708 0.71%
206007 鹏华消费优选混合 2.8320 0.71%
217013 招商精选 2.6950 0.71%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1754 0.71%
519020 国泰金泰A 1.9803 0.71%
519022 国泰金泰C 1.9931 0.71%
001287 安信优势A 2.3513 0.71%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.3668 0.71%
001875 前海沪港深优势精选A 1.4130 0.71%
002036 安信优势C 2.3167 0.71%
002190 农银新能源混合A 2.1545 0.71%
003378 泰康策略优选混合 1.6109 0.71%
003510 长盛可转债A 0.9059 0.71%
003511 长盛可转债C 0.9031 0.71%
004564 北信瑞丰鼎利A 1.0390 0.71%
004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.4253 0.71%
005211 银河智慧混合A 1.6919 0.71%
005760 富国周期优势混合A 1.9808 0.71%
005840 富国产业驱动混合A 2.1430 0.71%
006868 华夏科技成长股票 1.2537 0.71%
007945 景顺改革机遇C 1.1270 0.71%
008949 平安匠心优选混合A 0.8463 0.71%
008950 平安匠心优选混合C 0.8193 0.71%
000068 民生转债C 0.7240 0.70%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4480 0.70%
001181 南方改革机遇 1.5810 0.70%
001535 景顺改革机遇A 1.1500 0.70%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0452 0.70%
001883 中欧动力E 2.5254 0.70%
002746 汇添富多策略定开混合 1.4430 0.70%
003501 宏利睿智稳健混合A 0.9689 0.70%
004236 中欧动力C 2.4043 0.70%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0736 0.70%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 1.0292 0.70%
004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.3595 0.70%
005193 北信瑞丰鼎利C 1.0311 0.70%
006836 永赢惠泽一年 1.3308 0.70%
007234 博时优势企业灵活配置混合C 0.9869 0.70%
007856 易方达中证800ETF联接A 1.1247 0.70%
007857 易方达中证800ETF联接C 1.1196 0.70%
008456 招商瑞阳混合A 1.1727 0.70%
008457 招商瑞阳混合C 1.1456 0.70%
009111 博远双债增利混合A 1.0016 0.70%
009112 博远双债增利混合C 0.9937 0.70%
009152 南方瑞盛三年混合A 0.7381 0.70%
162204 宏利行业精选混合A 6.4796 0.70%
166009 中欧动力LOF 2.5023 0.70%
167503 安信一带一路 1.5570 0.70%
270025 广发行业A 1.7250 0.70%
320010 诺安中证100A 1.5790 0.70%
501189 嘉实优选A 0.9176 0.70%
519008 添富优势 2.2249 0.70%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7814 0.70%
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.0475 0.70%
870017 0.8322 0.70%
900011 1.2853 0.70%
900089 1.2630 0.70%
900099 1.3085 0.70%
050004 博时精选混合A 1.3375 0.69%
110001 易基平稳 4.2450 0.69%
151001 银河稳健 1.7658 0.69%
260101 景顺优选混合 3.0788 0.69%
501058 新能车C 1.4762 0.69%
530001 建信价值 0.8655 0.69%
530017 建信双息A 1.0180 0.69%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5532 0.69%
000409 鹏华环保产业 3.0550 0.69%
001468 广发改革 0.8730 0.69%
001664 平安鑫安混合A 1.1623 0.69%
001665 平安鑫安混合C 1.1243 0.69%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8497 0.69%
005630 华安研究精选混合A 1.8963 0.69%
006138 国联安价值优选股票 1.7073 0.69%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1462 0.69%
007049 平安鑫安混合E 1.1395 0.69%
007493 朱雀产业臻选A 1.3621 0.69%
007580 宝盈100C 1.4680 0.69%
000471 富国城镇发展 2.0750 0.68%
000696 汇添富环保 1.3250 0.68%
000747 广发逆向策略混合A 2.7998 0.68%
000793 工银高端制造 1.3400 0.68%
001173 中欧瑾和A 1.1077 0.68%
001174 中欧瑾和C 1.0486 0.68%
001484 天弘新价值混合A 1.5045 0.68%
003194 上海国企ETF联接A 0.7530 0.68%
003299 嘉实物流产业股票C 2.0600 0.68%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4741 0.68%
005583 易方达港股通红利混合 0.5740 0.68%
005587 安信比较优势混合 1.1759 0.68%
005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.6849 0.68%
005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.6828 0.68%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5332 0.68%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 0.8003 0.68%
007494 朱雀产业臻选C 1.3238 0.68%
008133 华安优质生活混合 0.7585 0.68%
008640 方正富邦科技创新A 1.2002 0.68%
008641 方正富邦科技创新C 1.1856 0.68%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3844 0.68%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3681 0.68%
009153 南方瑞盛三年混合C 0.7352 0.68%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.1800 0.68%
020003 国泰精选 0.2980 0.68%
090015 大成内需增长混合A 3.7070 0.68%
370027 摩根智选30混合A 2.2728 0.68%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3793 0.68%
501057 新能源车 1.4996 0.68%
519100 长盛100 1.1118 0.68%
960018 大成内需增长混合H 3.7050 0.68%
040008 华安策略优选混合A 1.7226 0.67%
050201 博价值贰 0.7500 0.67%
090011 大成核心双动力混合A 1.2080 0.67%
161610 融通领先成长LOF 1.2020 0.67%
163803 中银持续增长 0.2705 0.67%
240014 华宝中证100ETF联接A 1.4686 0.67%
270006 广发优选 2.3893 0.67%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0500 0.67%
519672 银河蓝筹混合A 3.3220 0.67%
530015 深F60联接A 2.2506 0.67%
530018 建信深证100 1.8820 0.67%
960011 中银增长H 0.2704 0.67%
000067 民生转债A 0.7490 0.67%
001045 华夏可转债增强债券A 1.1726 0.67%
001371 富国沪港深A 0.9020 0.67%
001409 工银互联网 0.4520 0.67%
003298 嘉实物流产业股票A 2.1140 0.67%
004359 创金合信量化核心混合A 1.2534 0.67%
004360 创金合信量化核心混合C 1.1789 0.67%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4657 0.67%
006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.8135 0.67%
006363 深F60联接C 2.2089 0.67%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8383 0.67%
008515 国富基本面优选混合 1.3146 0.67%
000913 农银医疗保健 1.5044 0.66%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0730 0.66%
001538 摩根科技前沿混合A 1.8849 0.66%
001809 中信建投智信物联网A 1.2684 0.66%
002244 景顺低碳科技 1.3660 0.66%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.4312 0.66%
002657 招商安裕A 1.6537 0.66%
002658 招商安裕C 1.5774 0.66%
006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 0.8211 0.66%
006556 海富通研究精选混合C 1.0844 0.66%
006557 海富通研究精选混合A 1.1509 0.66%
007405 华宝中证100ETF联接C 1.4428 0.66%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.0564 0.66%
007669 太平睿盈混合C 0.9485 0.66%
009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8543 0.66%
009060 南方沪深300增强C 1.0499 0.66%
110022 易基消费 3.6440 0.66%
167002 鼎越LOF 2.2399 0.66%
168101 九泰锐智LOF 1.2120 0.66%
213010 宝盈100A 1.5150 0.66%
240017 华宝新兴产业混合 1.9038 0.66%
450003 国富潜力组合混合A-人民币 0.9180 0.66%
450011 国富研究精选混合A 2.2926 0.66%
660001 农银成长 2.6102 0.66%
660004 农银价值 3.1702 0.66%
160806 长盛中证800LOF 1.4010 0.65%
164304 新华环保 0.9139 0.65%
166001 中欧趋势LOF 1.0700 0.65%
180013 银华领先策略混合 1.1439 0.65%
200007 长城安心回报混合A 1.1896 0.65%
310318 申万沪深300增强A 2.6644 0.65%
519021 国泰金鼎价值 0.3080 0.65%
630010 华商价值 1.2340 0.65%
001156 申万新能车 1.3880 0.65%
001588 天弘中证800A 1.0536 0.65%
001607 英大策略优选A 1.9139 0.65%
001608 英大策略优选C 1.8045 0.65%
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.5430 0.65%
001881 中欧趋势E 1.1612 0.65%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.3290 0.65%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.6809 0.65%
003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.3319 0.65%
003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.3082 0.65%
004636 中信建投智信物联网C 1.2947 0.65%
005351 汇添富行业整合混合A 1.1909 0.65%
006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 0.8342 0.65%
006973 太平睿盈混合A 0.9726 0.65%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.0365 0.65%
009059 南方沪深300增强A 1.0665 0.65%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.5680 0.64%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.6927 0.64%
001117 中欧精选定开A 1.4677 0.64%
001589 天弘中证800C 1.0338 0.64%
001890 中欧精选定开E 1.4726 0.64%
002594 工银现代服务业混合 1.7390 0.64%
004731 万家瑞尧A 0.9797 0.64%
004732 万家瑞尧C 0.9688 0.64%
005246 国泰可转债债券 1.2459 0.64%
005569 国联智选红利股票A 0.9411 0.64%
005570 国联智选红利股票C 0.9147 0.64%
005787 中欧趋势C 1.0475 0.64%
007804 申万沪深300增强C 1.1339 0.64%
040035 华安逆向策略混合A 5.2140 0.64%
163114 申万环保LOF 0.9649 0.64%
163808 中证100指数增强 1.5680 0.64%
163816 中银转债A 2.5751 0.64%
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