热搜: 东方基金管理有限责任公司 易方达消费行业股票 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

新华利率债债券C基金净值查询(011039)

近一月新华利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围新华利率债债券C011039净值及计算阶段收益
近一月011039基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华利率债债券C 1.0324 0.04%
2026-09-15 新华利率债债券C 1.0320 0.03%
2026-09-14 新华利率债债券C 1.0317 -0.02%
2026-09-11 新华利率债债券C 1.0319 -0.05%
2026-09-10 新华利率债债券C 1.0324 -0.02%
2026-09-09 新华利率债债券C 1.0326 0.00%
2026-09-08 新华利率债债券C 1.0326 -0.03%
2026-09-07 新华利率债债券C 1.0329 0.03%
2026-09-04 新华利率债债券C 1.0326 0.00%
2026-09-03 新华利率债债券C 1.0326 0.09%
2026-09-02 新华利率债债券C 1.0317 -0.04%
2026-09-01 新华利率债债券C 1.0321 0.09%
2026-08-31 新华利率债债券C 1.0312 0.04%
2026-08-28 新华利率债债券C 1.0308 0.00%
2026-08-27 新华利率债债券C 1.0308 -0.12%
2026-08-26 新华利率债债券C 1.0320 -0.07%
2026-08-25 新华利率债债券C 1.0327 -0.03%
2026-08-24 新华利率债债券C 1.0330 0.09%
2026-08-21 新华利率债债券C 1.0321 -0.03%
2026-08-20 新华利率债债券C 1.0324 -0.03%
2026-08-19 新华利率债债券C 1.0327 -0.13%
2026-08-18 新华利率债债券C 1.0340 0.07%
2026-08-17 新华利率债债券C 1.0333 0.07%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云