近一月招商增浩混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商增浩一年定期开放混合C009719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1805 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1802 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1805 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1850 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1871 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1877 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1874 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1872 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1896 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1895 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1926 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1948 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1948 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1959 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1942 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1931 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1916 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1943 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1945 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1936 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1982 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1978 |
0.18% |
