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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.3010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.89% | -2.63% |
| 300395 | 菲利华 | 5.31% | -1.58% |
| 300207 | 欣旺达 | 4.74% | -2.54% |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.09% | -2.32% |
| 688556 | 高测股份 | 3.84% | -1.42% |
| 603197 | 保隆科技 | 3.53% | -2.70% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.46% | -7.68% |
| 002179 | 中航光电 | 3.22% | 0.61% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.10% | -0.39% |
| 300811 | 铂科新材 | 3.04% | -4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 共赢ETF | 1.4516 | 3.72% |
| 中国国企ETF | 1.5346 | 3.70% |
| 国企共赢ETF | 1.5049 | 3.66% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8311 | 3.55% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9325 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2057 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2042 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2056 | 3.50% |