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上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

近一月上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询
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查询指定日期范围上银慧鼎利债券A012750净值及计算阶段收益
近一月012750基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 上银慧鼎利债券A 1.0502 0.01%
2025-12-24 上银慧鼎利债券A 1.0501 0.00%
2025-12-23 上银慧鼎利债券A 1.0501 0.05%
2025-12-22 上银慧鼎利债券A 1.0496 0.00%
2025-12-19 上银慧鼎利债券A 1.0496 0.07%
2025-12-18 上银慧鼎利债券A 1.0489 0.04%
2025-12-17 上银慧鼎利债券A 1.0485 0.05%
2025-12-16 上银慧鼎利债券A 1.0480 0.01%
2025-12-15 上银慧鼎利债券A 1.0479 -0.05%
2025-12-12 上银慧鼎利债券A 1.0484 0.00%
2025-12-11 上银慧鼎利债券A 1.0484 0.06%
2025-12-10 上银慧鼎利债券A 1.0478 0.04%
2025-12-09 上银慧鼎利债券A 1.0474 0.05%
2025-12-08 上银慧鼎利债券A 1.0469 -0.01%
2025-12-05 上银慧鼎利债券A 1.0470 0.02%
2025-12-04 上银慧鼎利债券A 1.0468 -0.10%
2025-12-03 上银慧鼎利债券A 1.0478 -0.05%
2025-12-02 上银慧鼎利债券A 1.0483 -0.04%
2025-12-01 上银慧鼎利债券A 1.0487 0.01%
2025-11-28 上银慧鼎利债券A 1.0486 0.01%
2025-11-27 上银慧鼎利债券A 1.0485 -0.03%
2025-11-26 上银慧鼎利债券A 1.0488 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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