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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 淳厚稳鑫债券A | 1.0231 | 0.01% |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0603 | 0.01% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0188 | 0.01% |
| 淳厚瑞和债券C | 1.0259 | 0.01% |
| 淳厚稳鑫债券C | 1.0285 | 0.00% |
| 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0392 | 0.00% |
| 淳厚稳惠A | 1.0091 | -0.06% |
| 淳厚稳惠C | 1.0148 | -0.07% |
| 淳厚中短债A | 1.0725 | -0.07% |
| 淳厚中短债C | 1.0677 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1120 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1509 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1328 | 0.11% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1251 | 0.07% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1212 | 0.07% |