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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2.13% | -2.73% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.74% | -0.41% |
| 688252 | 天德钰 | 1.55% | 0.83% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.46% | -0.61% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.46% | -0.94% |
| 688235 | 百济神州 | 1.39% | -1.75% |
| 688110 | 东芯股份 | 1.36% | -2.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.15% | 0.28% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00% | 1.41% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.00% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.1593 | 4.18% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.1128 | 4.17% |
| 鹏华稳健回报混合A | 1.9275 | 4.15% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.58% |
| 鹏华核心优势混合A | 3.0244 | 3.14% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0678 | 2.97% |
| 科创新能 | 1.4766 | 2.70% |
| 国防ETF | 0.8505 | 2.67% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.2429 | 2.57% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.2406 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8748 | 2.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 2.98% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8778 | 2.67% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8530 | 2.66% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.93% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0850 | 1.92% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0736 | 1.92% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.60% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0599 | 1.57% |