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近一月华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎琪三个月定开债券007576净值及计算阶段收益
近一月007576基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0484 0.00%
2024-03-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0484 0.06%
2024-03-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0478 0.01%
2024-03-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0477 -0.02%
2024-03-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0479 0.00%
2024-03-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0479 0.02%
2024-03-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0477 -0.01%
2024-03-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0478 0.03%
2024-03-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0475 0.06%
2024-03-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0469 0.03%
2024-03-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0466 -0.02%
2024-03-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0468 -0.01%
2024-03-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0469 -0.06%
2024-03-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0475 -0.02%
2024-03-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0477 0.01%
2024-03-07 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0476 -0.02%
2024-03-06 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0478 0.09%
2024-03-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0469 0.04%
2024-03-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0465 0.05%
2024-03-01 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0460 -0.07%
2024-02-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0467 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A 0.9962 3.02%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C 0.9920 3.02%
华夏周期驱动混合发起式A 0.7963 2.92%
华夏周期驱动混合发起式C 0.7845 2.91%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.9033 2.43%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.9005 2.42%
华夏阿尔法精选混合A 0.6574 2.40%
华夏阿尔法精选混合C 0.6455 2.40%
华夏景气驱动混合C 0.8394 2.22%
华夏景气驱动混合A 0.8449 2.21%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%