热搜: 商务活动 大成创新成长混合(LOF)A 海富通股票混合 景顺长城资源垄断混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159906 深成长ETF大成 1.6574 1.69%
163406 兴全合润LOF 2.2486 1.69%
163412 兴全轻资产LOF 3.9730 1.69%
233009 大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
561330 矿业ETF 0.9303 1.69%
561950 500增强A 1.3756 1.69%
003717 中银量化精选混合A 1.1921 1.68%
005598 广发中小盘精选混合A 3.0816 1.68%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.6648 1.68%
010157 汇安中证500增强A 1.2130 1.68%
010158 汇安中证500增强C 1.1850 1.68%
010484 中银量化精选混合C 1.1682 1.68%
012493 长信内需均衡混合A 0.7950 1.68%
012494 长信内需均衡混合C 0.7702 1.68%
013758 泰信均衡价值混合C 0.6491 1.68%
013955 广发中小盘精选混合C 3.0220 1.68%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 1.3998 1.68%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3486 1.68%
014919 银华心选一年持有期混合A 0.9345 1.68%
016954 万家和谐增长混合C 3.2940 1.68%
017181 大成至诚鑫选混合A 1.0264 1.68%
019720 信澳宁隽智选混合A 1.6678 1.68%
019721 信澳宁隽智选混合C 1.6402 1.68%
019972 海富通产业优选混合A 1.4638 1.68%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.5577 1.68%
159804 创中盘88ETF国寿 1.5994 1.68%
160812 长盛同益LOF 2.4180 1.68%
519181 万家和谐增长混合A 3.3428 1.68%
560290 景顺有色 0.7979 1.68%
001276 建信新经济 1.0970 1.67%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.2196 1.67%
002495 前海开源量化优选A 1.9470 1.67%
003291 信澳健康中国混合A 2.5520 1.67%
004195 招商中证1000指数C 2.0330 1.67%
004221 长信量化先锋混合C 1.8240 1.67%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 2.3180 1.67%
005815 农银睿选混合 2.9486 1.67%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1872 1.67%
008319 博道久航混合C 1.9104 1.67%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.4889 1.67%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.5214 1.67%
011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7431 1.67%
012568 天弘高端制造混合A 1.0498 1.67%
012569 天弘高端制造混合C 1.0284 1.67%
013757 泰信均衡价值混合A 0.6649 1.67%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7628 1.67%
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.3086 1.67%
014920 银华心选一年持有期混合C 0.9176 1.67%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1702 1.67%
017650 中庚港股通价值股票 1.3308 1.67%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.2203 1.67%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.5419 1.67%
023581 金鹰民族新兴混合C 2.3122 1.67%
023853 景顺长城量化精选股票C 2.0650 1.67%
023873 博时上证综合指数增强A 1.1518 1.67%
023874 博时上证综合指数增强C 1.1479 1.67%
025013 天弘中证500指数量化增强A 1.1251 1.67%
025014 天弘中证500指数量化增强C 1.1205 1.67%
025334 人保中证500指数增强A 1.0441 1.67%
025335 人保中证500指数增强C 1.0408 1.67%
026375 中金睿见优选股票C 0.9585 1.67%
159690 有色矿业ETF招商 1.9014 1.67%
512940 有色矿业 0.8124 1.67%
515860 科技100 2.0829 1.67%
519983 长信量化先锋混合A 2.1370 1.67%
001656 农银中国优势 2.3713 1.66%
001990 中欧数据挖掘混合A 2.4791 1.66%
002496 前海开源量化优选C 1.8990 1.66%
004194 招商中证1000指数A 2.0883 1.66%
005258 景顺长城量化平衡混合A 1.5955 1.66%
007449 兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
007450 兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
008318 博道久航混合A 1.9757 1.66%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.4502 1.66%
008962 建信科技创新混合A 2.3487 1.66%
010026 广发聚瑞C 4.2345 1.66%
011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7639 1.66%
013341 工银核心机遇混合A 0.9942 1.66%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7851 1.66%
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.2864 1.66%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5908 1.66%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1864 1.66%
018633 财通中证500指数增强A 1.3528 1.66%
018634 财通中证500指数增强C 1.3356 1.66%
019215 景顺长城量化平衡混合C 1.5689 1.66%
021170 大成中证500指数增强A 1.5890 1.66%
021171 大成中证500指数增强C 1.5753 1.66%
021663 汇百川远航混合A 1.5866 1.66%
021664 汇百川远航混合C 1.5699 1.66%
022085 富国中证科技50策略ETF联接E 1.4859 1.66%
026374 中金睿见优选股票A 0.9602 1.66%
270021 广发聚瑞A 4.3334 1.66%
290004 泰信优质 0.4838 1.66%
510570 兴业500 1.2134 1.66%
519019 大成景阳领先混合A 0.8636 1.66%
000270 建信灵活配置混合A 1.8349 1.65%
001071 华安媒体A 3.7520 1.65%
001543 宝盈新锐混合A 3.0240 1.65%
001760 嘉实创新成长混合 1.1730 1.65%
002350 华安安华灵活配置混合A 2.7072 1.65%
004234 中欧数据挖掘混合C 2.2944 1.65%
006593 博道中证500增强A 2.5862 1.65%
006594 博道中证500增强C 2.5233 1.65%
008963 建信科技创新混合C 2.2719 1.65%
010736 易方达沪深300指数增强A 1.2632 1.65%
010737 易方达沪深300指数增强C 1.2412 1.65%
011852 天弘先进制造C 1.2409 1.65%
013342 工银核心机遇混合C 0.9591 1.65%
013620 华安媒体互联网混合C 3.6450 1.65%
014840 招商裕华混合 1.0417 1.65%
014931 富国天源沪港深平衡混合C 2.9590 1.65%
016183 华安安华灵活配置混合C 2.6520 1.65%
016942 工银中证1000指数增强A 1.3954 1.65%
016943 工银中证1000指数增强C 1.3762 1.65%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5732 1.65%
017772 大成景阳领先混合C 0.8515 1.65%
018233 浙商中证1000指数增强A 1.2999 1.65%
018234 浙商中证1000指数增强C 1.2845 1.65%
018661 大成中证1000指数增强发起式A 1.3883 1.65%
018662 大成中证1000指数增强发起式C 1.3710 1.65%
019143 东财景气驱动混合发起式A 1.1044 1.65%
019144 东财景气驱动混合发起式C 1.0867 1.65%
019553 中银中证500指数增强型发起A 1.5735 1.65%
019554 中银中证500指数增强型发起C 1.5564 1.65%
020303 中证2000指数+混合信澳A 1.8107 1.65%
020304 中证2000指数+混合信澳C 1.7823 1.65%
022914 易方达沪深300精选增强Y 1.2784 1.65%
023142 兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
025038 博道中证500增强Y 2.5989 1.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.0790 1.65%
159918 中创400ETF嘉实 2.4519 1.65%
561280 增强1000 1.6081 1.65%
002367 国联安安稳保本 1.5712 1.64%
004695 东兴未来价值混合A 1.6638 1.64%
006733 博时创业板ETF联接C 2.8388 1.64%
007550 东兴未来价值混合C 1.6586 1.64%
007578 宝盈新锐混合C 2.8590 1.64%
010239 平安瑞尚六个月持有混合A 1.2486 1.64%
010610 摩根远见两年持有混合 1.3234 1.64%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2430 1.64%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.2360 1.64%
011851 天弘先进制造A 1.2679 1.64%
013332 富国中证500指数增强(LOF)C 2.4860 1.64%
020726 建信灵活配置混合C 1.8173 1.64%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
023143 兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
023350 诺安多策略混合C 3.2890 1.64%
026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9132 1.64%
161912 社会责任定开 4.2398 1.64%
161913 社会责任C 4.0866 1.64%
162216 宏利500增强LOF 1.6484 1.64%
202002 南稳贰号 0.5277 1.64%
213008 宝盈资源优选混合 2.5036 1.64%
517350 龙头科技 0.8969 1.64%
563550 增强A500 1.2352 1.64%
000788 前海中国成长 1.1840 1.63%
001468 广发改革 1.1190 1.63%
006972 金鹰民安回报定开A 1.2155 1.63%
007735 金鹰民安回报定开C 1.1841 1.63%
010244 平安瑞尚六个月持有混合C 1.2134 1.63%
011300 易方达智造优势混合A 2.2054 1.63%
017026 鑫元鑫领航混合A 1.0455 1.63%
017027 鑫元鑫领航混合C 1.0396 1.63%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6745 1.63%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.6575 1.63%
018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 1.7383 1.63%
018364 银华医疗健康混合A 0.8625 1.63%
018823 国金智享量化选股混合A 1.5009 1.63%
018824 国金智享量化选股混合C 1.4781 1.63%
019105 博时创业板ETF联接E 2.8415 1.63%
020510 金鹰科技致远混合A 1.4748 1.63%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
022714 万家新兴蓝筹C 5.1715 1.63%
022920 博时创业板ETF联接Y 2.8435 1.63%
023780 摩根汇智优选混合A 1.1342 1.63%
023854 景顺长城沪港深领先科技股票C 2.3070 1.63%
024333 招商中证500增强策略ETF发起式联接C 1.0468 1.63%
024596 财通成长量化选股混合A 1.0485 1.63%
024597 财通成长量化选股混合C 1.0438 1.63%
026458 银华中证有色金属ETF联接A 0.9141 1.63%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9417 1.63%
026760 财信均衡致远混合发起式A 1.0377 1.63%
026761 财信均衡致远混合发起式C 1.0353 1.63%
026791 博道星航混合 1.0199 1.63%
050021 博时创业板ETF联接A 2.8430 1.63%
320016 诺安多策略混合A 3.3100 1.63%
519196 万家新兴蓝筹A 5.2173 1.63%
000136 民生策略A 4.8527 1.62%
000574 宝盈新价值A 4.1520 1.62%
004250 银河量化优选混合A 2.6285 1.62%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8473 1.62%
009709 民生策略C 4.7091 1.62%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
010744 工银灵动价值混合A 0.8099 1.62%
010745 工银灵动价值混合C 0.7855 1.62%
011301 易方达智造优势混合C 2.1558 1.62%
012046 大成医药健康股票C 0.6459 1.62%
013365 汇添富产业升级混合A 1.1394 1.62%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4903 1.62%
017505 明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
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