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蜂巢添汇纯债A基金净值查询(007676)

近一月蜂巢添汇纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添汇纯债A007676净值及计算阶段收益
近一月007676基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 蜂巢添汇纯债A 1.1058 0.00%
2025-12-25 蜂巢添汇纯债A 1.1058 0.06%
2025-12-24 蜂巢添汇纯债A 1.1051 0.03%
2025-12-23 蜂巢添汇纯债A 1.1048 0.03%
2025-12-22 蜂巢添汇纯债A 1.1045 -0.01%
2025-12-19 蜂巢添汇纯债A 1.1046 0.08%
2025-12-18 蜂巢添汇纯债A 1.1037 0.02%
2025-12-17 蜂巢添汇纯债A 1.1035 0.05%
2025-12-16 蜂巢添汇纯债A 1.1029 -0.04%
2025-12-15 蜂巢添汇纯债A 1.1033 -0.04%
2025-12-12 蜂巢添汇纯债A 1.1037 -0.05%
2025-12-11 蜂巢添汇纯债A 1.1043 0.02%
2025-12-10 蜂巢添汇纯债A 1.1041 0.04%
2025-12-09 蜂巢添汇纯债A 1.1037 0.01%
2025-12-08 蜂巢添汇纯债A 1.1036 -0.05%
2025-12-05 蜂巢添汇纯债A 1.1041 0.08%
2025-12-04 蜂巢添汇纯债A 1.1032 -0.11%
2025-12-03 蜂巢添汇纯债A 1.1044 -0.04%
2025-12-02 蜂巢添汇纯债A 1.1048 -0.04%
2025-12-01 蜂巢添汇纯债A 1.1052 0.03%
2025-11-28 蜂巢添汇纯债A 1.1049 0.07%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢趋势臻选混合E 1.5099 0.46%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1315 0.21%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1162 0.21%
蜂巢添鑫纯债A 1.0409 0.02%
蜂巢丰业一年定开 1.0917 0.02%
蜂巢丰颐债券C 1.0568 0.02%
蜂巢添鑫纯债C 1.0710 0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券 1.0164 0.01%
蜂巢丰鑫一年定开 1.1247 0.01%
蜂巢添盈纯债A 1.7726 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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