最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
021544	博远增汇纯债债券A	1.0300	0.04%
021552	广发景裕纯债A	1.0460	0.04%
021581	贝莱德和悦利率债A	1.0110	0.04%
021582	贝莱德和悦利率债C	1.0078	0.04%
021617	天弘优选债券C	1.1041	0.04%
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0502	0.04%
021966	泓德智选启鑫混合C	1.4250	0.04%
021992	新华双利债券E	1.1898	0.04%
022079	泰信债券周期回报D	1.1155	0.04%
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1528	0.04%
022102	富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1415	0.04%
022248	鹏华弘达混合E	1.1046	0.04%
022259	鹏华弘盛混合E	1.1239	0.04%
022329	中泰安弘债券C	1.0842	0.04%
022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1344	0.04%
022542	天弘优选债券E	1.1035	0.04%
022787	大摩稳丰利率债C	1.0245	0.04%
023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0372	0.04%
023346	博时裕新纯债债券C	1.0921	0.04%
023391	天弘合利债券发起E	1.0595	0.04%

023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0231	0.04%
023878	国联安增瑞政策性金融债债券D	1.0312	0.04%
023973	平安惠泽纯债C	1.1012	0.04%
023974	平安惠泽纯债E	1.1033	0.04%
024108	中邮核心成长混合C	0.4564	0.04%
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0933	0.04%
025033	东方红益恒纯债债券D	1.0503	0.04%
025324	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1449	0.04%
025939	圆信永丰兴益三个月定开债C	1.0019	0.04%
025982	鹏华中证500指数量化增强A	0.9868	0.04%
025983	鹏华中证500指数量化增强C	0.9844	0.04%
026027	财信30天持有债券A	1.0242	0.04%
026028	财信30天持有债券C	1.0784	0.04%
202108	南方润元A	1.3231	0.04%
202110	南方润元C	1.2680	0.04%
380010	中银聚享债券A	1.0477	0.04%
380011	中银聚享债券B	1.0571	0.04%
460003	华泰增利B	1.0199	0.04%
511260	十年国债	135.9070	0.04%
519519	华泰增利A	1.0236	0.04%
519942	长信利率债券C	1.0438	0.04%
519943	长信利率债券A	1.0572	0.04%
590002	中邮核心成长混合A	0.4586	0.04%
910010	东方红新海混合A	1.9608	0.04%
910026	东方红新源三年持有混合A	2.5473	0.04%
000032	易方达信用债A	1.1332	0.03%
000033	易方达信用债C	1.1313	0.03%
000078	工银信用纯债三个月定开债券A	1.6979	0.03%
000134	信诚嘉鸿债券A	1.0147	0.03%
000137	民生岁岁A	1.1358	0.03%
000197	富国一年期	1.1312	0.03%
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.0987	0.03%
000419	大摩优质信价纯债A	1.1516	0.03%
000521	诺安瑞鑫定开债	1.1432	0.03%
000646	华润元大量化优选A	1.9072	0.03%
000736	诺安聚利债A	1.4083	0.03%
000737	诺安聚利债C	1.3887	0.03%
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
000898	华富恒稳纯债A	1.1726	0.03%
000910	鑫元合丰纯债C	1.0499	0.03%
001021	亚债中国A	1.3076	0.03%
001023	亚债中国C	1.2356	0.03%
001190	鹏华弘润A	1.6967	0.03%
001200	创金聚利C	1.1568	0.03%
001545	博时裕嘉	1.0796	0.03%
001546	博时裕盈3个月定开债	1.0683	0.03%
001911	博时裕恒纯债债券A	1.0555	0.03%
001918	圆信永丰兴利A	1.0757	0.03%
001993	博时裕泰	1.1571	0.03%
002198	博时裕达纯债债券A	1.1058	0.03%
002206	博时裕康纯债债券A	1.0409	0.03%
002274	中邮纯债聚利A	1.0606	0.03%
002275	中邮纯债聚利C	1.0492	0.03%
002452	民生和鑫	1.1097	0.03%
002466	博时裕新纯债债券A	1.0921	0.03%
002491	银华添益定期开放债券A	1.1032	0.03%
002520	招商招瑞纯债C	1.1948	0.03%
002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0911	0.03%
002568	博时裕发纯债债券A	1.0208	0.03%
002569	博时裕弘纯债债券A	1.1570	0.03%
002612	融通通慧混合A	1.4432	0.03%
002629	招商安博混合C	1.4459	0.03%
002633	鑫元双债增强债C	1.0206	0.03%
002638	兴业天融债券A	1.0997	0.03%
002650	东方红稳添利A	1.1280	0.03%
002805	浙商汇金聚利A	1.1736	0.03%
002806	浙商汇金聚利C	1.1232	0.03%
002811	博时裕顺纯债债券A	1.3039	0.03%
002844	金鹰多元策略混合A	0.6900	0.03%
002915	鑫元裕利A	1.0621	0.03%
002930	博时聚润纯债债券A	1.0251	0.03%
003037	广发集瑞债券A	1.0849	0.03%
003038	广发集瑞债券C	1.0633	0.03%
003102	长盛盛裕A	1.0377	0.03%
003103	长盛盛裕C	1.0365	0.03%
003156	招商招悦纯债A	1.1902	0.03%
003157	招商招悦纯债C	1.1796	0.03%
003188	博时聚源纯债债券A	1.0766	0.03%
003192	创金合信尊丰纯债A	1.1300	0.03%
003223	广发景丰纯债A	1.2135	0.03%
003358	易方达中债7-10年A	1.3428	0.03%
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3824	0.03%
003407	景顺景泰丰利A	1.0770	0.03%
003408	景顺景泰丰利C	1.0795	0.03%
003418	华润元大润鑫债券A	1.1849	0.03%
003438	招商招怡纯债A	1.1853	0.03%
003439	招商招怡纯债C	1.1540	0.03%
003440	招商招享纯债A	1.0336	0.03%
003441	招商招享纯债C	1.0305	0.03%
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0087	0.03%
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0524	0.03%
003566	博时臻选纯债债券A	1.0734	0.03%
003573	中信建投稳裕A	1.0755	0.03%
003590	建信睿富纯债债券A	1.0416	0.03%
003648	融通通祺债券A	1.0222	0.03%
003664	新沃通利纯债A	1.1336	0.03%
003665	新沃通利纯债C	1.1216	0.03%
003671	兴业裕恒债券A	1.0761	0.03%
003672	兴业裕华债券A	1.0765	0.03%
003680	华润元大双鑫债券A	1.3553	0.03%
003682	博时安弘A	1.2167	0.03%
003683	博时安弘C	1.1859	0.03%
003703	博时富鑫纯债债券A	1.1513	0.03%
003723	华润元大双鑫债券C	1.3248	0.03%
003819	广发景华纯债A	1.0577	0.03%
003825	天弘信利C	1.0374	0.03%
003866	博时富诚纯债债券	1.0363	0.03%
003952	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.0860	0.03%
004001	宏利恒利债券A	1.0789	0.03%
004002	宏利恒利债券C	1.0875	0.03%
004027	广发景源纯债A	1.0951	0.03%
004043	华夏鼎茂债券C	1.4293	0.03%
004061	华夏鼎隆债券A	1.0011	0.03%
004062	华夏鼎隆债券C	1.0322	0.03%
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0211	0.03%
004079	万家鑫丰A	1.1252	0.03%
004080	万家鑫丰C	1.1200	0.03%
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1930	0.03%
004122	兴银长益定开债	1.0351	0.03%
004140	兴业福鑫债券	1.0291	0.03%
004238	永赢瑞益债券A	1.1368	0.03%
004388	鹏华丰享债券	1.3175	0.03%
004400	金信民兴债券A	1.0733	0.03%
004401	金信民兴债券C	1.1504	0.03%
004479	博时富和纯债债券	1.0398	0.03%
004601	博时富腾纯债债券A	1.1143	0.03%
004603	前海开源润和债券C	1.2777	0.03%
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0878	0.03%
004689	博时丰庆纯债债券A	1.1511	0.03%
004893	华润元大润泽债券A	1.1588	0.03%
004899	中银信享定期开放债券	1.0502	0.03%
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0718	0.03%
004954	中银证券中高等级债券A	1.0228	0.03%
004955	中银证券中高等级债券C	1.0239	0.03%
004979	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.1020	0.03%
004980	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.1071	0.03%
005127	平安合正	1.0833	0.03%
005171	富国景利纯债债券A	1.1478	0.03%
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0357	0.03%
005289	融通通昊定期开放债券	1.0258	0.03%
005340	兴业6个月定开债券	1.0493	0.03%
005364	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0554	0.03%
005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.1187	0.03%
005426	光大保德信尊丰纯债定开债	1.1251	0.03%
005436	圆信永丰兴瑞	1.1461	0.03%
005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0689	0.03%
005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0715	0.03%
005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0715	0.03%
005469	南方浙利	1.0352	0.03%
005575	长信稳鑫三个月定开债	1.0319	0.03%
005595	招商添润3个月定开债发起式C	1.0700	0.03%
005601	汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
005610	中银泰享定期开放债券	1.0138	0.03%
005622	博时富安3个月定开债发起式	1.0994	0.03%
005641	国投瑞银顺源债券	1.0433	0.03%
005645	华泰保兴尊信定开	1.0803	0.03%
005647	广发汇佳定期开放债券	1.0460	0.03%
005713	国联季季红定期开放债券A	1.1565	0.03%
005736	中欧兴华债券	1.0912	0.03%
005752	金鹰添盛定开债券	1.0196	0.03%
005778	广发汇元纯债定期开放债券	1.0360	0.03%
005786	中邮纯债汇利	1.0271	0.03%
005842	海富通弘丰定开债券	1.1308	0.03%
005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	0.03%
005849	鑫元合利定开债	1.0439	0.03%
005853	财通聚利债券A	1.1264	0.03%
005920	富国颐利纯债债券型A	1.1090	0.03%
005931	国联恒裕纯债A	1.0102	0.03%
005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0136	0.03%
005951	民生恒益纯债A	1.0529	0.03%
005952	民生恒益纯债C	1.0492	0.03%
005989	兴业纯债6个月C	1.0859	0.03%
006044	永赢惠益债券C	1.0898	0.03%
006053	中航瑞景3个月定开A	1.0347	0.03%
006054	中航瑞景3个月定开C	1.1077	0.03%
006086	银河睿丰定开债券	1.0954	0.03%
006088	永赢润益债券A	1.1557	0.03%
006089	永赢润益债券C	1.1371	0.03%
006145	前海开源鼎欣债券A	1.1943	0.03%