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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003566 博时臻选纯债债券A 1.0771 0.05%
003662 鹏华永盛定期开放债券 1.3168 0.05%
003673 中加丰裕纯债债券A 1.0316 0.05%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.1792 0.05%
003809 招商招顺纯债A 1.1132 0.05%
003810 招商招顺纯债C 1.1079 0.05%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0357 0.05%
003859 招商招旭纯债A 1.3638 0.05%
003862 招商兴福混合C 1.3291 0.05%
003956 南方产业智选股票 1.7175 0.05%
004059 鑫元招利 1.0383 0.05%
004106 信诚稳丰A 1.0722 0.05%
004107 信诚稳丰C 1.0696 0.05%
004175 博时鑫泰混合A 1.4822 0.05%
004176 博时鑫泰混合C 1.4710 0.05%
004322 创金合信尊隆纯债债券A 1.0643 0.05%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0607 0.05%
004366 博时汇享纯债债券A 1.1034 0.05%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0917 0.05%
004401 金信民兴债券C 1.0790 0.05%
004441 富荣富兴纯债 1.2391 0.05%
004455 中欧康裕混合C 1.1841 0.05%
004479 博时富和纯债债券 1.0662 0.05%
004498 鹏华丰源债券 1.0209 0.05%
004555 南方和元A 1.0627 0.05%
004556 南方和元C 1.0474 0.05%
004601 博时富腾纯债债券 1.0495 0.05%
004630 平安合信定开债 1.1193 0.05%
004637 华夏鼎兴债券A 1.0414 0.05%
004686 华夏研究精选股票 1.3056 0.05%
004689 博时丰庆纯债债券 1.1221 0.05%
004705 南方祥元A 1.1652 0.05%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.2572 0.05%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1924 0.05%
004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0337 0.05%
004885 长信先优债券A 1.0614 0.05%
004910 中加颐享纯债债券A 1.0228 0.05%
004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0563 0.05%
004954 中银证券中高等级债券A 1.0480 0.05%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0285 0.05%
005024 南方兴利 1.2344 0.05%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0559 0.05%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0650 0.05%
005164 富荣福锦混合A 1.7710 0.05%
005165 富荣福锦混合C 1.7423 0.05%
005206 南方成长C 3.3160 0.05%
005242 中欧时代智慧混合C 1.4948 0.05%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8881 0.05%
005289 融通通昊定期开放债券 1.0203 0.05%
005345 长安泓润纯债债券A 1.2740 0.05%
005346 长安泓润纯债债券C 1.2596 0.05%
005393 南方卓利3个月定开债券发起 1.0215 0.05%
005432 上银聚鸿益3个月定开债 1.0304 0.05%
005468 华泰紫金智盈债券C 1.0925 0.05%
005469 南方浙利 1.0182 0.05%
005476 南方涪利 1.2770 0.05%
005480 诺安联创顺鑫C 1.2440 0.05%
005508 永赢丰利债券C 1.0160 0.05%
005532 华安安悦债券C 1.0402 0.05%
005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0284 0.05%
005577 交银丰晟收益债券A 1.2044 0.05%
005578 交银丰晟收益债券C 1.1853 0.05%
005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0471 0.05%
005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0528 0.05%
005611 中银证券汇享定期开放债券 1.0970 0.05%
005617 中信保诚嘉鑫定开债 1.0346 0.05%
005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0946 0.05%
005645 华泰保兴尊信定开 1.0475 0.05%
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0486 0.05%
005666 上银慧佳盈债券 1.0270 0.05%
005723 国联聚安定期开放债券 1.1495 0.05%
005742 南方成安优选混合 1.3548 0.05%
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0929 0.05%
005790 银河景行3个月定开债券 1.0383 0.05%
005849 鑫元合利定开债 1.0546 0.05%
005854 财通汇利纯债 1.0307 0.05%
005857 汇添富鑫成定开债A 1.1098 0.05%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2370 0.05%
005891 先锋博盈纯债C 0.7304 0.05%
006012 中信保诚稳鸿C 1.0494 0.05%
006027 国投瑞银顺祥债券 1.0569 0.05%
006053 中航瑞景3个月定开A 1.0507 0.05%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.1078 0.05%
006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1089 0.05%
006094 永赢泰益债券A 1.0174 0.05%
006095 永赢泰益债券C 1.0173 0.05%
006112 易方达恒惠定开债 1.0561 0.05%
006180 中加颐合纯债债券A 1.0884 0.05%
006188 华泰保兴尊颐定开 1.0876 0.05%
006212 东方臻选纯债债券A 1.0594 0.05%
006222 平安惠兴债券 1.0336 0.05%
006276 永赢聚益债券C 1.0934 0.05%
006332 招商金鸿债券A 1.1591 0.05%
006333 招商金鸿债券C 1.1461 0.05%
006393 招商添德3个月定开债A 1.1270 0.05%
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0713 0.05%
006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0622 0.05%
006468 嘉实稳联纯债债券 1.0677 0.05%
006486 广发中证1000ETF联接A 1.1125 0.05%
006487 广发中证1000ETF联接C 1.0933 0.05%
006489 招商添裕纯债A 1.1694 0.05%
006490 招商添裕纯债C 1.1597 0.05%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5230 0.05%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4589 0.05%
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 1.0383 0.05%
006509 国联安增盈纯债A 1.0939 0.05%
006510 国联安增盈纯债C 1.0922 0.05%
006539 南方价值C 0.8439 0.05%
006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0773 0.05%
006558 永赢通益债券A 1.0671 0.05%
006559 永赢通益债券C 1.0386 0.05%
006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.0161 0.05%
006668 华夏中短债债券A 1.1391 0.05%
006767 银河嘉裕债券 1.0266 0.05%
006791 建信睿兴纯债债券 1.0343 0.05%
006803 嘉实互通精选股票 0.8039 0.05%
006882 华泰保兴健康消费A 1.1146 0.05%
006883 华泰保兴健康消费C 1.0757 0.05%
006912 长城久泰C 0.8806 0.05%
006915 南方亨元A 1.0218 0.05%
006916 南方亨元C 1.1802 0.05%
006926 长城量化精选股票A 1.0959 0.05%
006929 博时富融纯债债券 1.0468 0.05%
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0933 0.05%
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.1021 0.05%
006944 永赢悦利债券 1.0172 0.05%
006953 华安安业债券A 1.0834 0.05%
006954 华安安业债券C 1.0869 0.05%
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0162 0.05%
006997 平安惠添纯债 1.0418 0.05%
007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0346 0.05%
007075 富国产业债C 1.1840 0.05%
007101 中欧远见两年定期开放混合C 0.8053 0.05%
007147 博时中债1-3年国开行A 1.0365 0.05%
007167 华安安和债券A 1.0415 0.05%
007168 华安安和债券C 1.0528 0.05%
007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0424 0.05%
007195 长城短债C 1.1637 0.05%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0564 0.05%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0391 0.05%
007260 国投顺祺纯债 1.1327 0.05%
007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0320 0.05%
007375 西部利得聚利6个月定开债券A 1.1045 0.05%
007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.2029 0.05%
007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0278 0.05%
007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0268 0.05%
007454 民生加银嘉盈债券 1.0481 0.05%
007461 德邦锐泓债券A 1.0573 0.05%
007462 德邦锐泓债券C 1.0576 0.05%
007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 1.1058 0.05%
007516 融通增润三个月定开债券发起式 1.0988 0.05%
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 1.1018 0.05%
007546 融通增享纯债债券A 1.1317 0.05%
007554 财通恒利纯债 1.0620 0.05%
007557 中加优选中高等级债券A 1.0604 0.05%
007560 国联恒鑫纯债A 1.0786 0.05%
007561 国联恒鑫纯债C 1.0685 0.05%
007566 中银宁享债券 1.0470 0.05%
007595 招商添泽纯债A 1.0765 0.05%
007596 招商添泽纯债C 1.0701 0.05%
007598 广发民玉纯债A 1.0568 0.05%
007635 银河天盈中短债A 1.1580 0.05%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0618 0.05%
007706 南方聪元A 1.0198 0.05%
007707 南方聪元C 1.1181 0.05%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0201 0.05%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0248 0.05%
007744 长盛安逸纯债债券A 1.2184 0.05%
007765 前海开源1-3年国开债A 1.0921 0.05%
007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1010 0.05%
007949 富国泽利纯债债券 1.1094 0.05%
007953 平安惠文纯债 1.1020 0.05%
008132 鹏华价值驱动混合 1.2839 0.05%
008163 南方大盘红利50A 1.3304 0.05%
008164 南方大盘红利50C 1.3044 0.05%
008207 国泰合融纯债债券A 1.0962 0.05%
008211 银华永盛债券 1.0927 0.05%
008226 南方远利 1.0814 0.05%
008242 英大通盈纯债债券A 1.0323 0.05%
008243 英大通盈纯债债券C 1.0249 0.05%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.4120 0.05%
008383 招商安心收益A 1.8823 0.05%
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1029 0.05%
008411 博时富信纯债债券A 1.0650 0.05%
008463 招商添瑞1年定开债A 1.1434 0.05%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0233 0.05%
008509 南方得利一年债券 1.0981 0.05%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0270 0.05%
008539 工银开元利率债债券A 1.0521 0.05%
008548 浙商惠盈C 1.0281 0.05%
008550 汇安中债-广西信用债C 1.0195 0.05%
008568 蜂巢丰业一年定开 1.0552 0.05%
008662 中银澳享一年定期开放债券 1.0966 0.05%
008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0499 0.05%
008761 南方骏元中短利率债 1.0209 0.05%
008806 鑫元锦利一年定开债 1.0319 0.05%
008933 天弘中债1-3年国开债A 1.0199 0.05%
008949 平安匠心优选混合A 0.8525 0.05%
008950 平安匠心优选混合C 0.8250 0.05%
009082 华夏鼎佳债券A 1.0961 0.05%
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