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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0196元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0446元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0061元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证机器人指数发起式A | 1.2132 | 2.67% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 1.2033 | 2.67% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.5419 | 2.51% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.5369 | 2.51% |
| 博时创新经济混合A | 1.3080 | 1.61% |
| 博时创新经济混合C | 1.2572 | 1.61% |
| 科创指基 | 1.3750 | 1.56% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9816 | 1.54% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9802 | 1.54% |
| 博时军工主题股票A | 2.0370 | 1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |