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永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询(009171)

近一月永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢中债-1-5年国开债指数A009171净值及计算阶段收益
近一月009171基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1112 0.29%
2024-04-29 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1080 -0.27%
2024-04-26 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1110 -0.20%
2024-04-25 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1132 0.09%
2024-04-24 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1122 -0.13%
2024-04-23 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1136 0.06%
2024-04-22 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1129 0.06%
2024-04-19 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1122 0.02%
2024-04-18 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1120 0.10%
2024-04-17 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1109 0.06%
2024-04-16 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1102 0.00%
2024-04-15 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1102 -0.05%
2024-04-12 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1107 0.09%
2024-04-11 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1097 0.09%
2024-04-10 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1087 0.00%
2024-04-09 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1087 0.06%
2024-04-08 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1080 0.10%
2024-04-03 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1069 0.05%
2024-04-02 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1063 0.10%
2024-04-01 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1052 -0.06%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9069 1.73%
永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9003 1.73%
永赢优质生活混合A 0.6756 0.82%
永赢优质生活混合C 0.6688 0.81%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.8028 0.72%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7987 0.71%
永赢股息优选C 1.3020 0.69%
永赢股息优选A 1.3122 0.68%
永赢宏泽一年定开混合 0.8764 0.57%
永赢长远价值混合A 0.5949 0.54%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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