热搜: 基金普惠 大成价值增长混合A 广发聚丰混合A 华安创新混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025274 华富可转债债券D 1.3772 1.56%
025395 圆信永丰高端制造C 2.7142 1.56%
025513 德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
025514 德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
090009 大成行业轮动混合A 3.5180 1.56%
159935 中证500ETF景顺 2.4261 1.56%
160119 500ETF联接LOF 2.1877 1.56%
164809 工银瑞信中证500ETF联接A 1.5226 1.56%
550015 信诚至远A 3.1015 1.56%
550016 信诚至远C 4.3437 1.56%
001601 鑫元鑫新A 0.9608 1.55%
001602 鑫元鑫新C 0.9109 1.55%
001748 易方达瑞祺混合C 1.5740 1.55%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7650 1.55%
002907 南方中证500增强C 1.3506 1.55%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2.1160 1.55%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
006214 平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
006215 平安500ETF联接C 1.4937 1.55%
010420 民生加银成长优选股票A 0.8951 1.55%
010905 博时双季鑫6个月持有期混合C 1.1673 1.55%
010924 博时双季鑫6个月持有期混合B 1.1706 1.55%
011828 平安睿享成长混合A 1.2291 1.55%
011829 平安睿享成长混合C 1.1802 1.55%
012153 博时研究慧选混合A 1.7783 1.55%
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0148 1.55%
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9750 1.55%
019164 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A 1.9117 1.55%
019165 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C 1.8905 1.55%
019225 大成行业轮动混合C 3.4680 1.55%
021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 2.1872 1.55%
022127 华富可转债债券C 1.3691 1.55%
022921 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1876 1.55%
024556 平安500ETF联接E 1.5023 1.55%
024682 民生加银成长优选股票C 0.8909 1.55%
024790 鑫元产业机遇混合A 0.6924 1.55%
026444 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A 0.8797 1.55%
026445 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C 0.8779 1.55%
159880 有色ETF鹏华 0.9373 1.55%
519035 富国天博创新主题混合 2.3896 1.55%
560980 光伏龙头 0.6084 1.55%
000008 嘉实中证500ETF联接A 2.2699 1.54%
000962 天弘中证500ETF联接A 1.5379 1.54%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.9339 1.54%
001214 华泰500ETF联接A 1.1441 1.54%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.5278 1.54%
005225 广发量化多因子混合A 2.3902 1.54%
005919 天弘中证500ETF联接C 1.5499 1.54%
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9822 1.54%
006168 德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.9050 1.54%
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 2.3873 1.54%
007028 易方达中证500ETF联接A 1.8650 1.54%
007029 易方达中证500ETF联接C 1.8505 1.54%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 2.8935 1.54%
008396 博时中证500ETF联接A 1.8271 1.54%
008397 博时中证500ETF联接C 1.7907 1.54%
009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0425 1.54%
009681 南方创新精选一年混合A 1.0986 1.54%
009682 南方创新精选一年混合C 1.0587 1.54%
010186 嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
010187 嘉实核心成长混合C 0.8196 1.54%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.4939 1.54%
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.1906 1.54%
011964 泰康中证500ETF联接A 1.2362 1.54%
011965 泰康中证500ETF联接C 1.2267 1.54%
012154 博时研究慧选混合C 1.7225 1.54%
012835 招商景气精选股票A 1.6715 1.54%
012836 招商景气精选股票C 1.6039 1.54%
013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1512 1.54%
014030 大摩健康产业混合C 1.9070 1.54%
014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 1.5661 1.54%
014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 1.5390 1.54%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.5128 1.54%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.4958 1.54%
021887 嘉实中证500ETF联接I 1.7548 1.54%
022790 苏新中证500指数增强A 1.4405 1.54%
022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0133 1.54%
022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 1.8650 1.54%
022915 嘉实中证500ETF联接Y 2.2819 1.54%
022961 天弘中证500ETF联接Y 1.5386 1.54%
024179 富国中证500ETF发起式联接A 1.1217 1.54%
024180 富国中证500ETF发起式联接C 1.1193 1.54%
025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.6459 1.54%
025645 广发量化多因子混合C 2.3793 1.54%
026059 联博中证500指数增强A 1.0976 1.54%
026060 联博中证500指数增强C 1.0943 1.54%
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.7451 1.54%
165511 中信保诚500LOF 2.1964 1.54%
501037 中证500C 1.4531 1.54%
515550 国联500 1.7317 1.54%
660011 农银中证500指数A 1.9839 1.54%
001126 摩根卓越制造股票A 1.7537 1.53%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7870 1.53%
004321 前海开源沪港深强国产业 1.3131 1.53%
006087 华泰500ETF联接C 1.1338 1.53%
008208 博道嘉泰回报混合 2.5389 1.53%
008681 鹏华价值成长混合 0.9910 1.53%
009246 大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
010992 东财中证500ETF发起式联接A 1.4082 1.53%
013183 浦银医疗健康混合C 1.3105 1.53%
015075 摩根卓越制造股票C 1.7081 1.53%
015145 同泰新能源1年持有股票A 1.3387 1.53%
015146 同泰新能源1年持有股票C 1.3176 1.53%
016626 汇添富创新成长混合A 1.5308 1.53%
019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9826 1.53%
022791 苏新中证500指数增强C 1.4307 1.53%
022958 华夏中证500ETF联接Y 0.9340 1.53%
022992 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3498 1.53%
025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.6486 1.53%
026421 大摩ESG量化混合C 1.1159 1.53%
026807 易方达研究智选股票A 1.0006 1.53%
026808 易方达研究智选股票C 0.9986 1.53%
090020 大成健康产业混合A 1.3310 1.53%
160616 鹏华500LOF 2.2914 1.53%
162711 中证500LOF 1.8415 1.53%
501036 中证500A 1.4828 1.53%
512400 有色ETF 1.7547 1.53%
519171 浦银医疗健康混合A 1.3373 1.53%
001244 华泰量化智慧A 2.2978 1.52%
001856 易方达环保主题混合A 7.5600 1.52%
002903 广发500LC 1.4515 1.52%
004936 中航混改精选A 1.0694 1.52%
004937 中航混改精选C 1.0435 1.52%
005109 汇安多策略混合A 1.6821 1.52%
005110 汇安多策略混合C 1.6224 1.52%
006104 华泰量化智慧C 2.3803 1.52%
007945 景顺改革机遇C 1.9990 1.52%
008261 招商研究优选股票A 2.1851 1.52%
008262 招商研究优选股票C 2.0770 1.52%
010993 东财中证500ETF发起式联接C 1.3766 1.52%
011231 光大锦弘混合A 1.2661 1.52%
011232 光大锦弘混合C 1.2240 1.52%
014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A 0.8455 1.52%
014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C 0.8223 1.52%
016627 汇添富创新成长混合C 1.4968 1.52%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8079 1.52%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7841 1.52%
019588 兴业弘远回报混合发起式C 1.0852 1.52%
020366 光大保德信锦弘混合E 1.2571 1.52%
021175 东方红中证500指数增强发起A 1.4858 1.52%
021176 东方红中证500指数增强发起C 1.4729 1.52%
022937 西部利得中证500指数增强Y 2.0085 1.52%
022965 广发中证500ETF联接Y 1.8425 1.52%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0909 1.52%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0855 1.52%
161903 万家行业优选LOF 1.6695 1.52%
502000 500增强 1.9868 1.52%
630006 华商产业 2.0730 1.52%
000362 国泰聚信A 2.6140 1.51%
000363 国泰聚信C 2.5540 1.51%
000793 工银高端制造 2.4180 1.51%
001241 国寿中证500联接 0.8603 1.51%
001420 南方大数据300A 2.0426 1.51%
001426 南方大数据300C 1.9573 1.51%
001455 景顺500联接 1.1450 1.51%
006803 嘉实互通精选股票 1.3766 1.51%
007932 鹏华中证500ETF联接A 1.7388 1.51%
008001 鹏华中证500ETF联接C 1.5199 1.51%
008258 中银证券中证500ETF联接A 1.5405 1.51%
008259 中银证券中证500ETF联接C 1.5230 1.51%
009300 西部利得中证500指数增强C 1.9348 1.51%
009336 平安中证500指数增强A 1.4083 1.51%
009337 平安中证500指数增强C 1.3644 1.51%
011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.1516 1.51%
011822 易方达产业升级混合A 1.9920 1.51%
015592 国泰事件驱动混合C 6.3865 1.51%
019032 易方达环保主题混合C 7.4550 1.51%
019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.0962 1.51%
020023 国泰事件驱动混合A 6.5589 1.51%
022819 鹏华中证500指数增强I 1.5067 1.51%
022946 建信中证500指数增强Y 3.5326 1.51%
022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3300 1.51%
023839 银华甄选价值回报混合A 0.9619 1.51%
024737 永赢新材料智选混合发起A 0.8001 1.51%
024738 永赢新材料智选混合发起C 0.7948 1.51%
159610 中证500增强ETF景顺 1.2375 1.51%
561550 500指增 1.3816 1.51%
000006 西部利得量化成长混合A 2.9464 1.50%
000478 建信中证500A 3.4950 1.50%
001167 金鹰科技创新股票A 1.7978 1.50%
001397 建信精工 2.4779 1.50%
002103 招商康泰混合 1.1500 1.50%
003016 中金中证500指数增强A 2.4431 1.50%
003578 中金中证500指数增强C 2.3823 1.50%
004641 万家量化睿选A 2.1151 1.50%
005633 建信中证500C 3.3468 1.50%
005660 嘉实资源精选股票A 4.9226 1.50%
005661 嘉实资源精选股票C 4.7373 1.50%
006611 人保中证500A 1.9838 1.50%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.5355 1.50%
006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.4904 1.50%
008314 摩根慧选成长股票A 2.0139 1.50%
008315 摩根慧选成长股票C 1.9101 1.50%
011196 摩根优势成长混合A 1.0045 1.50%
011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 1.2382 1.50%
011823 易方达产业升级混合C 1.9513 1.50%
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2545 1.50%
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 1.2308 1.50%
014327 格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
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