热搜: 中欧睿达 博时价值增长贰号混合 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.13% 0.72% 2.60% 2.07%
排名 150/857 79/855 272/806 204/839
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    日期 分红送配
    2025-06-18 每份派现金0.0100元
    2024-06-03 每份派现金0.0200元
    2022-02-17 每份派现金0.0350元
    2021-03-25 每份派现金0.0001元
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
    鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
    鑫元清洁能源混合发起式A 0.5148 0.23%
    鑫元清洁能源混合发起式C 0.5054 0.22%
    鑫元消费睿选混合发起式A 0.8744 0.06%
    鑫元消费睿选混合发起式C 0.8701 0.06%
    鑫元双债增强债A 1.0331 0.03%
    鑫元广利定开债 1.0413 0.03%
    鑫元常利定期开放债券 1.0688 0.03%
    鑫元稳利 1.0726 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
    鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
    招商安心收益A 1.9768 0.02%
    天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
    汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
    汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
    汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
    汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
    华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
    华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%