热搜: 交易费用 海富通股票混合 景顺长城资源垄断混合 嘉实沪深300ETF联接A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002116 广发安享混合A 1.3395 0.04%
002117 广发安享混合C 1.2977 0.04%
002268 兴业丰利债券A 1.0216 0.04%
002279 浙商惠盈A 1.0856 0.04%
002350 华安安华灵活配置混合A 2.6633 0.04%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0253 0.04%
002494 兴业聚盈混合A 1.6924 0.04%
002628 招商安博混合A 1.5253 0.04%
002632 鑫元双债增强债A 1.0325 0.04%
002635 融通增鑫债券A 1.1201 0.04%
002807 融通通安 1.0273 0.04%
002838 华夏新锦程混合A 1.1431 0.04%
002839 华夏新锦程混合C 1.1385 0.04%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.4430 0.04%
003142 鹏华弘达A 2.5470 0.04%
003143 鹏华弘达C 1.2018 0.04%
003162 博时富宁纯债债券A 1.0464 0.04%
003187 嘉实安益混合C 1.4276 0.04%
003258 博时富祥纯债债券A 1.0683 0.04%
003260 博时利发纯债债券A 1.1222 0.04%
003268 博时悦楚纯债债券A 1.0763 0.04%
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.3931 0.04%
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.3551 0.04%
003349 长信稳益纯债债券A 1.1351 0.04%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.3331 0.04%
003454 招商招通纯债A 1.0451 0.04%
003455 招商招通纯债C 1.0470 0.04%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0934 0.04%
003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0983 0.04%
004042 华夏鼎茂债券A 1.4333 0.04%
004104 中信保诚稳鑫债券A 1.2122 0.04%
004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2119 0.04%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0598 0.04%
004389 大成惠明纯债债券A 1.1100 0.04%
004548 中银中高C 1.1393 0.04%
004655 汇添富鑫汇债券A 1.0976 0.04%
004722 中银丰和定期开放债券 1.1417 0.04%
004756 国寿安保稳吉混合A 1.3983 0.04%
004757 国寿安保稳吉混合C 1.3909 0.04%
004825 平安惠泽纯债A 1.1033 0.04%
004894 华润元大润泽债券C 1.1247 0.04%
005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0258 0.04%
005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0258 0.04%
005377 华安鼎瑞定开债 1.0738 0.04%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 0.04%
005988 兴业纯债6个月A 1.0723 0.04%
006011 中信保诚稳鸿A 5.0045 0.04%
006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0401 0.04%
006112 易方达恒惠定开债 1.1279 0.04%
006206 融通增悦债券 1.0626 0.04%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1408 0.04%
006393 招商添德3个月定开债A 1.1275 0.04%
006431 汇安鼎利纯债A 1.1070 0.04%
006432 汇安鼎利纯债C 1.1049 0.04%
006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0823 0.04%
006523 财通新兴蓝筹混合C 3.6458 0.04%
006589 中加聚利纯债定开C 1.1251 0.04%
006653 南方畅利 1.1191 0.04%
006665 华夏鼎康债券A 1.0607 0.04%
006666 华夏鼎康债券C 1.0616 0.04%
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 1.0527 0.04%
007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1056 0.04%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.2220 0.04%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.3902 0.04%
007279 永赢众利债券A 1.1540 0.04%
007427 永赢凯利债券 1.0720 0.04%
008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.1416 0.04%
008595 平安惠智纯债A 1.0249 0.04%
008721 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0804 0.04%
008804 招商添华纯债A 1.0548 0.04%
009055 圆信永丰大湾区A 3.3242 0.04%
009056 圆信永丰大湾区C 3.2212 0.04%
009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 0.04%
009344 泰康长江经济带债券C 1.0961 0.04%
009399 国新国证雄安建设发展三年定开 1.1301 0.04%
009451 中金新盛1年定开债 1.0448 0.04%
009496 大成景轩中高等级债券C 1.1377 0.04%
009516 中欧真益稳健一年混合C 1.1213 0.04%
009793 工银瑞益债券C 1.0258 0.04%
010058 天弘荣创一年A 1.1389 0.04%
010086 中邮纯债丰利债券A 1.0695 0.04%
010191 华夏鼎信债券A 1.0878 0.04%
010192 华夏鼎信债券C 1.0823 0.04%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.2035 0.04%
010744 工银灵动价值混合A 0.7970 0.04%
010745 工银灵动价值混合C 0.7730 0.04%
010767 建信利率债策略纯债债券A 1.0698 0.04%
010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3880 0.04%
010781 兴业聚申一年持有期混合A 1.1994 0.04%
010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0741 0.04%
010798 长城优选回报六个月持有混合C 1.0500 0.04%
010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0206 0.04%
011038 新华利率债债券A 1.0623 0.04%
011529 上银慧兴盈债券 1.0258 0.04%
011671 中信建投双利3个月债A 1.1813 0.04%
011672 中信建投双利3个月债C 1.1578 0.04%
011798 华安宁享6个月混合A 0.9854 0.04%
011799 华安宁享6个月混合C 0.9656 0.04%
011803 景顺长城宁景6个月持有期混合A 1.4470 0.04%
011804 景顺长城宁景6个月持有期混合C 1.4196 0.04%
012026 兴业聚兴C 1.1264 0.04%
012053 财通资管新聚益6个月持有期混合C 1.0786 0.04%
012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1290 0.04%
012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1119 0.04%
012464 博时成长优势混合C 1.0127 0.04%
012476 平安优质企业混合C 0.8950 0.04%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1121 0.04%
012897 中欧兴利债券C 1.0611 0.04%
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.0831 0.04%
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.0620 0.04%
013187 长城恒利债券C 1.0149 0.04%
013272 国泰海通1年定开债券发起式 1.0326 0.04%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0631 0.04%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 2.5868 0.04%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 2.5400 0.04%
013538 鹏华永宁3个月定开债券 1.0765 0.04%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.1254 0.04%
013748 兴业聚盈混合C 1.6688 0.04%
013780 华夏鼎丰债券 1.0448 0.04%
013820 华安顺穗债券 1.0968 0.04%
014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 1.0480 0.04%
014511 英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1257 0.04%
014512 英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1163 0.04%
014712 恒生前海恒裕债券A 1.1340 0.04%
014885 长盛匠心研究混合A 1.3650 0.04%
014886 长盛匠心研究混合C 1.3423 0.04%
015109 中泰安益利率债C 1.0638 0.04%
015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 0.04%
015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0252 0.04%
015334 天弘合利债券发起C 1.0590 0.04%
015590 长城聚利纯债A 1.0505 0.04%
015591 长城聚利纯债C 1.0778 0.04%
015908 方正富邦鸿远债券A 1.1134 0.04%
016183 华安安华灵活配置混合C 2.6090 0.04%
016206 信澳汇享三个月定开债券A 1.0375 0.04%
016295 新华利率债E 1.4205 0.04%
016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 0.04%
016618 国融添益增强债券A 1.0816 0.04%
016619 国融添益增强债券C 1.0659 0.04%
016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0225 0.04%
016743 长城永利债券A 1.0598 0.04%
016744 长城永利债券C 1.0860 0.04%
016752 中信建投景信债券A 1.0136 0.04%
016753 中信建投景信债券C 1.0308 0.04%
016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0369 0.04%
017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0236 0.04%
017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A 1.0837 0.04%
017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 1.0859 0.04%
017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0424 0.04%
017442 华商鸿悦纯债债券 1.0125 0.04%
017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.1817 0.04%
017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1652 0.04%
017681 建信睿安一年定期开放债券发起 1.0112 0.04%
017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1600 0.04%
017975 路博迈护航一年持有债券A 1.0252 0.04%
018091 博时利发纯债债券C 1.1188 0.04%
018488 汇添富鑫荣纯债C 1.0486 0.04%
019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 0.04%
019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0653 0.04%
019161 博时悦楚纯债债券C 1.0792 0.04%
019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0838 0.04%
019483 泰康信用精选债券E 1.1725 0.04%
019502 信澳悦享利率债A 1.0185 0.04%
019526 中邮纯债丰利债券E 1.0695 0.04%
019586 博远增裕利率债C 1.0294 0.04%
019979 博时中高等级信用债A 1.0502 0.04%
019980 博时中高等级信用债C 1.0492 0.04%
020168 广发信远回报混合A 1.2485 0.04%
020213 银华晶鑫债券A 1.0833 0.04%
020214 银华晶鑫债券C 1.0746 0.04%
020238 博时锦源利率债债券A 1.0396 0.04%
020239 博时锦源利率债债券C 1.0374 0.04%
020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0947 0.04%
020261 兴业裕华债券C 1.1183 0.04%
020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0120 0.04%
020322 平安惠智纯债C 1.0725 0.04%
020450 博时裕腾纯债债券C 1.0300 0.04%
020471 长城0-5年政金债A 1.0578 0.04%
020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0256 0.04%
020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2125 0.04%
020552 兴业添盈债券 1.0257 0.04%
020565 华夏鼎昭利率债债券A 1.0431 0.04%
020566 华夏鼎昭利率债债券C 1.0424 0.04%
020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0431 0.04%
020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 0.04%
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 1.0869 0.04%
020927 中信保诚稳鸿D 5.0095 0.04%
020932 南方润元纯债债券E 1.3194 0.04%
021014 信澳悦享利率债C 1.0177 0.04%
021077 永赢安源60天滚动持有债券A 1.0716 0.04%
021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0677 0.04%
021079 永赢安源60天滚动持有债券E 1.0704 0.04%
021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0928 0.04%
021193 中银中高等级债券E 1.1395 0.04%
021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0367 0.04%
021310 长信稳益纯债债券C 1.1318 0.04%
021408 兴业天融债券C 1.1422 0.04%
021439 安信30天滚动持有债券A 1.0569 0.04%
021440 安信30天滚动持有债券C 1.0522 0.04%
021521 中信保诚稳鸿E 4.9713 0.04%
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