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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005489 中金衡优A 1.0481 0.19%
005490 中金衡优C 1.0179 0.19%
005491 兴全合宜C 1.1960 0.19%
005985 兴业聚华混合C 1.1951 0.19%
006114 人保鑫利债券A 1.0809 0.19%
006115 人保鑫利债券C 1.0591 0.19%
006223 交银创新成长混合 1.5507 0.19%
006425 嘉合锦程混合C 1.5615 0.19%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1850 0.19%
007267 嘉实新添益定期混合C 1.1452 0.19%
007387 融通通慧混合C 1.5549 0.19%
008128 湘财长源股票型A 0.7004 0.19%
008129 湘财长源股票型C 0.6833 0.19%
008475 招商民安增益债券A 1.1313 0.19%
008476 招商民安增益债券C 1.1040 0.19%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0593 0.19%
009133 汇安嘉利混合A 0.9724 0.19%
009134 汇安嘉利混合C 0.9572 0.19%
160622 鹏华丰利LOF 1.0420 0.19%
206008 鹏华丰盛 1.0330 0.19%
217016 招商深证100A 1.5463 0.19%
460002 华泰成长 1.0369 0.19%
519150 新华优选消费 2.6910 0.19%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7491 0.19%
519664 银河美丽A 1.5540 0.19%
519736 交银新成长 3.2440 0.19%
530012 建信积极配置 3.2470 0.19%
920011 1.0344 0.19%
161908 万家添利LOF 1.0623 0.18%
162714 深证100基金 1.1003 0.18%
163116 申万电子LOF 0.7061 0.18%
217023 招商强债A 1.0792 0.18%
233001 大摩基础行业混合 0.5484 0.18%
320007 诺安成长 1.0960 0.18%
371020 摩根纯债债券A 1.3212 0.18%
371120 摩根纯债债券B 1.2862 0.18%
395011 中海强债A 1.1310 0.18%
470010 添富多元债A 1.2222 0.18%
470011 添富多元债C 1.2139 0.18%
481015 工银主题策略混合A 2.7140 0.18%
501087 交银瑞丰 1.0860 0.18%
519688 交银精选 0.7649 0.18%
000185 工银添福B 1.7020 0.18%
000190 中银新回报混合A 1.6720 0.18%
000236 工银月月薪A 1.6810 0.18%
000870 嘉实新收益 1.1140 0.18%
001249 易方达新利 1.6610 0.18%
001314 易方达新益I 2.1800 0.18%
001433 易方达瑞景 1.6490 0.18%
001922 国泰多策略收益混合 1.3613 0.18%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1050 0.18%
002046 中信保诚新锐混合B 1.1040 0.18%
002102 创金合信转债精选债券C 1.1919 0.18%
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.3901 0.18%
002227 长城新优选混合A 1.1871 0.18%
002228 长城新优选混合C 1.1771 0.18%
002322 银华汇利C 1.6860 0.18%
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 1.4584 0.18%
002604 华夏新起点A 1.0890 0.18%
002712 广发集丰债券C 1.0844 0.18%
002986 泰康丰盈债券A 1.3149 0.18%
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.2012 0.18%
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.3830 0.18%
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.3683 0.18%
004008 国联鑫思路混合A 1.4948 0.18%
004009 国联鑫思路混合C 1.4522 0.18%
005166 嘉实润和量化定期混合 1.1080 0.18%
005176 富国精准医疗灵活配置混合A 2.2140 0.18%
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.3157 0.18%
005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.0300 0.18%
005571 中银证券新能源混合A 1.2524 0.18%
005572 中银证券新能源混合C 1.2282 0.18%
006466 浦银安盛双债增强债券A 1.1803 0.18%
006467 浦银安盛双债增强债券C 1.1605 0.18%
007460 华安成长创新混合A 1.7231 0.18%
007951 招商强债C 1.0100 0.18%
008513 南方宝丰混合A 1.1636 0.18%
008514 南方宝丰混合C 1.1355 0.18%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.0845 0.18%
000109 富国稳增C 1.1940 0.17%
000184 工银添福A 1.7390 0.17%
000511 国泰国策驱动A 1.7220 0.17%
000668 国寿尊享A 1.1942 0.17%
000669 国寿尊享C 1.1771 0.17%
000672 工银绝对收益B 1.1690 0.17%
000997 南方双元A 1.1860 0.17%
001265 国泰兴益A 1.1450 0.17%
001289 银华汇利A 1.7190 0.17%
001315 易方达新益E 2.8770 0.17%
001379 景顺领先C 1.8170 0.17%
001641 富国绝对收益A 1.2070 0.17%
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7570 0.17%
002055 国泰兴益C 1.1940 0.17%
002062 国泰国策驱动C 1.7320 0.17%
002085 长盛互联网混合A 1.3177 0.17%
002101 创金合信转债精选债券A 1.2129 0.17%
002461 中银珍利混合A 1.1770 0.17%
002490 金鹰元祺信用债 1.5003 0.17%
002622 广发稳裕混合A 1.2559 0.17%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1730 0.17%
002784 东方红价值精选混合C 1.2078 0.17%
003189 汇添富保鑫混合A 1.3911 0.17%
003234 中信保诚至利混合A 1.1223 0.17%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1819 0.17%
003659 山西证券策略精选 1.0301 0.17%
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.2119 0.17%
003882 易方达瑞弘A 1.8998 0.17%
003883 易方达瑞弘C 1.8777 0.17%
004129 国联安鑫汇混合A 1.3722 0.17%
004130 国联安鑫汇混合C 1.3395 0.17%
004442 中欧康裕混合A 1.1842 0.17%
004455 中欧康裕混合C 1.1788 0.17%
004481 华宝第三产业混合A 1.0537 0.17%
004750 广发鑫和混合A 1.2867 0.17%
004751 广发鑫和混合C 1.2458 0.17%
004876 融通深证100指数C 1.1600 0.17%
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.3377 0.17%
005311 万家经济新动能混合A 1.0929 0.17%
005312 万家经济新动能混合C 1.0510 0.17%
006059 鹏扬泓利债券A 0.9920 0.17%
006060 鹏扬泓利债券C 0.9867 0.17%
006113 添富创新医药混合 1.3670 0.17%
006254 长城久悦债券A 0.9841 0.17%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1532 0.17%
007353 工银科技创新混合 1.2744 0.17%
007398 兴全磐稳增利C 1.2811 0.17%
007837 国寿安保尊耀纯债债券A 1.1374 0.17%
007838 国寿安保尊耀纯债债券C 1.1171 0.17%
008286 易方达研究精选股票 0.8643 0.17%
008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0103 0.17%
009149 富国绝对收益C 1.1690 0.17%
050022 博时回报 1.4312 0.17%
160627 鹏华策略优选 2.3630 0.17%
165512 中信保诚机遇LOF 1.2000 0.17%
200013 长城积极A 1.0887 0.17%
200113 长城积极C 1.2795 0.17%
240001 宝康消费 3.1296 0.17%
270030 广发聚财B 1.1540 0.17%
340009 兴全磐稳增利A 1.4381 0.17%
372010 摩根强化回报债券A 1.5510 0.17%
372110 摩根强化回报债券B 1.4785 0.17%
450001 国富中国收益混合A 1.1328 0.17%
485111 工银双利A 1.7900 0.17%
960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.1540 0.17%
163001 长信医疗LOF 1.2390 0.16%
163819 中银信用增利LOF 1.0807 0.16%
166025 中欧远见定开 0.8367 0.16%
202102 南方多利C 1.1274 0.16%
202103 南方多利A 1.1295 0.16%
450005 国富债A 1.0410 0.16%
450006 国富债C 1.0376 0.16%
485005 工银强债B 1.1220 0.16%
485105 工银强债A 1.1244 0.16%
519060 海富通纯债C 1.0963 0.16%
519061 海富通纯债A 1.1171 0.16%
519156 新华行业配置A 1.1137 0.16%
519157 新华行业配置C 0.9726 0.16%
519937 长信先锐混合A 0.9863 0.16%
530008 建信增利C 1.9200 0.16%
660015 农银行业轮动混合A 6.1873 0.16%
675111 西部利得汇享债券A 1.2413 0.16%
000107 富国稳增A 1.2310 0.16%
000526 国泰浓益灵活A 1.2620 0.16%
000667 工银绝对收益A 1.2780 0.16%
000796 宝盈睿丰C 1.8220 0.16%
001343 易方达新享C 1.2380 0.16%
001682 新华鑫回报 1.1565 0.16%
001869 招商制造业混合A 1.8900 0.16%
002231 华夏新趋势混合A 1.2800 0.16%
002232 华夏新趋势混合C 1.2700 0.16%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2230 0.16%
002783 东方红价值精选混合A 1.2491 0.16%
002972 前海开源鼎安债券C 1.2220 0.16%
003235 中信保诚至利混合C 1.1171 0.16%
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.4188 0.16%
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.5937 0.16%
003628 兴银收益增强A 1.0197 0.16%
004333 金鹰元盛债券E 1.2620 0.16%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3104 0.16%
004805 长信消费精选行业量化A 1.2004 0.16%
005138 前海开源弘丰债券A 0.9917 0.16%
005139 前海开源弘丰债券C 0.9636 0.16%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.7981 0.16%
005974 东方红配置精选混合A 1.4192 0.16%
009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 1.0606 0.16%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.0258 0.15%
000572 中银多策略混合A 1.3450 0.15%
001257 兴业收益A 1.3250 0.15%
001279 中海积极增利 1.9490 0.15%
001422 景顺安享A 1.3780 0.15%
001423 景顺安享C 1.3510 0.15%
001464 光大鼎鑫A 1.3560 0.15%
001745 易方达瑞富混合I 1.3650 0.15%
001746 易方达瑞富混合E 1.3540 0.15%
001806 易方达瑞智I 1.3430 0.15%
001807 易方达瑞智E 1.3130 0.15%
001823 光大鼎鑫C 1.3100 0.15%
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.2950 0.15%
003030 安信新目标混合A 1.3953 0.15%
003031 安信新目标混合C 1.3559 0.15%
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