最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
010349	诺安低碳C	2.6150	1.36%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.36%
012880	国泰景气优选混合A	1.0434	1.36%
012881	国泰景气优选混合C	1.0184	1.36%
015039	长信金利趋势混合C	0.4835	1.36%
015657	富荣研究优选混合A	1.4385	1.36%
015658	富荣研究优选混合C	1.4212	1.36%
017849	东方红先进制造混合C	1.5478	1.36%
023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
026253	国泰产业升级混合发起A	0.8997	1.36%
159863	光伏ETF鹏华	0.5361	1.36%
159864	光伏ETF国泰	0.5228	1.36%
161616	融通医疗保健行业混合A	1.7890	1.36%
516230	光伏招商	0.7377	1.36%
562970	光伏E	0.9349	1.36%
001178	前海再融资	1.3520	1.35%
007163	浦银环保新能源A	1.7363	1.35%
007164	浦银环保新能源C	1.6873	1.35%
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.3936	1.35%
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	2.3240	1.35%

008132	鹏华价值驱动混合	1.6236	1.35%
009275	融通医疗保健行业混合C	1.7320	1.35%
009608	广发中证500指数增强A	1.5655	1.35%
011435	中欧研究精选混合A	0.7375	1.35%
011436	中欧研究精选混合C	0.7059	1.35%
014011	浦银价值成长混合C	1.6701	1.35%
014827	汇泉启元未来混合发起式A	1.1370	1.35%
017848	东方红先进制造混合A	1.5732	1.35%
021943	国联新机遇混合C	0.9010	1.35%
022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4391	1.35%
022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	1.4306	1.35%
023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
023474	太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%
024901	西部利得专精特新量化选股混合C	0.9640	1.35%
025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8916	1.35%
025724	银河中证800指数增强C	0.9867	1.35%
026254	国泰产业升级混合发起C	0.8983	1.35%
159123	光伏ETF嘉实	0.8549	1.35%
159857	光伏ETF天弘	0.6830	1.35%
515370	中证光伏	0.7631	1.35%
516880	光伏50	0.6802	1.35%
563870	航空通用	0.6434	1.35%
000577	安信价值精选股票A	5.5505	1.34%
001541	汇添富民营新动力	2.2690	1.34%
005075	富国研究量化精选混合A	2.2241	1.34%
005161	华商上游产业股票A	3.8479	1.34%
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	2.1327	1.34%
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	2.0894	1.34%
009609	广发中证500指数增强C	1.5288	1.34%
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9104	1.34%
014701	中欧量化动能混合A	1.1326	1.34%
014702	中欧量化动能混合C	1.1035	1.34%
014828	汇泉启元未来混合发起式C	1.1149	1.34%
016504	广发核心竞争力混合A	1.3159	1.34%
016505	广发核心竞争力混合C	1.2896	1.34%
016680	中金中证500ESG指数增强A	1.3804	1.34%
016681	中金中证500ESG指数增强C	1.3591	1.34%
018023	华商上游产业股票C	3.7675	1.34%
022485	国金中证A500指数增强A	1.4329	1.34%
022486	国金中证A500指数增强C	1.4225	1.34%
023178	安信价值精选股票C	5.5148	1.34%
023473	太平中证A500指数增强A	1.3368	1.34%
024824	招商医药精选混合发起式A	0.8901	1.34%
024825	招商医药精选混合发起式C	0.8842	1.34%
024900	西部利得专精特新量化选股混合A	0.9672	1.34%
025163	长盛积极配置债券C	1.3871	1.34%
025723	银河中证800指数增强A	0.9887	1.34%
026825	中银健康生活C	1.7566	1.34%
080003	长盛积极配置债券A	1.3886	1.34%
159106	民企300ETF前海开源	1.0122	1.34%
159715	稀土ETF易方达	1.1248	1.34%
515790	光伏ETF	0.7976	1.34%
519110	浦银价值成长混合A	1.7041	1.34%
560100	增强ETF	1.3204	1.34%
560230	光伏富国	0.7161	1.34%
560310	光伏博时	0.7218	1.34%
563030	增强500	1.5506	1.34%
673081	西部利得祥运混合A	1.0993	1.34%
673083	西部利得祥运混合C	0.9942	1.34%
000591	中银健康生活混合A	1.7572	1.33%
001056	华银健康生活主题灵活配置	1.1465	1.33%
001852	融通中国风1号灵活配置混合A	2.3580	1.33%
002537	平安安盈灵活配置混合A	3.1286	1.33%
004041	金鹰医疗健康产业股票C	0.9941	1.33%
005311	万家经济新动能混合A	2.2978	1.33%
005312	万家经济新动能混合C	2.1827	1.33%
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.2840	1.33%
010703	财通智选消费股票A	0.6928	1.33%
010704	财通智选消费股票C	0.6774	1.33%
011882	招商蓝筹精选股票A	0.9963	1.33%
011883	招商蓝筹精选股票C	0.9553	1.33%
014051	平安安盈灵活配置混合C	3.0645	1.33%
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.9348	1.33%
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8968	1.33%
014537	中银中国混合(LOF)C	0.9110	1.33%
014560	东方汽车产业趋势混合A	0.7862	1.33%
017769	博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
017770	博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%
018176	富国研究量化精选混合C	2.1788	1.33%
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9402	1.33%
023367	海富通中证A500指数增强A	1.2353	1.33%
023368	海富通中证A500指数增强C	1.2280	1.33%
026723	浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%
159609	光伏ETF浦银	0.4648	1.33%
160326	优选配置FOF-LOF	0.9277	1.33%
161722	招商丰泰LOF	1.5270	1.33%
360006	光大保德信新增长混合A	1.4515	1.33%
516180	光伏产业	0.6602	1.33%
516290	光伏基金	0.4944	1.33%
519157	新华行业配置C	0.9159	1.33%
519694	交银蓝筹	0.6611	1.33%
002955	融通新趋势	1.9140	1.32%
003745	广发多元新兴股票	2.1415	1.32%
004040	金鹰医疗健康产业股票A	0.9723	1.32%
012364	广发中证光伏产业指数A	0.6157	1.32%
014561	东方汽车产业趋势混合C	0.7684	1.32%
016570	嘉实价值丰润混合A	1.1872	1.32%
017962	广发医药创新混合发起式A	0.9808	1.32%
017963	广发医药创新混合发起式C	0.9628	1.32%
018005	光大保德信新增长混合C	1.4684	1.32%
018835	广发成长启航混合A	3.3427	1.32%
018836	广发成长启航混合C	3.3111	1.32%
019152	大成可转债增强债券C	1.9584	1.32%
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.9341	1.32%
025103	博道惠泓价值成长混合	0.9824	1.32%
025877	易米远景量化选股股票A	0.9067	1.32%
025878	易米远景量化选股股票C	0.9049	1.32%
026722	浙商中证A500指数增强A	1.0251	1.32%
090017	大成可转债增强债券A	1.9657	1.32%
159320	电网设备ETF广发	0.6079	1.32%
159618	光伏ETF华安	0.6282	1.32%
159713	稀土ETF富国	1.2159	1.32%
159998	计算机ETF天弘	0.9315	1.32%
163801	中银中国LOF	0.8121	1.32%
229002	宏利逆向策略混合	2.5380	1.32%
398001	中海成长	0.2834	1.32%
516150	稀土基金	1.6644	1.32%
519156	新华行业配置A	1.0540	1.32%
561380	电网ETF	0.7198	1.32%
000822	东海美丽中国A	1.3409	1.31%
000936	博时产业新动力A	3.7110	1.31%
005878	博时产业新动力C	3.4700	1.31%
008370	国泰研究精选两年持有期混合	2.2531	1.31%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	1.0755	1.31%
009805	国泰医药健康股票A	1.0025	1.31%
010126	平安价值成长混合A	1.4552	1.31%
010127	平安价值成长混合C	1.3874	1.31%
010282	中信建投智享生活A	0.3788	1.31%
010283	中信建投智享生活C	0.3700	1.31%
011326	国泰医药健康股票C	0.9815	1.31%
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5092	1.31%
016571	嘉实价值丰润混合C	1.1499	1.31%
018999	万家趋势领先混合A	1.9881	1.31%
019000	万家趋势领先混合C	1.9680	1.31%
020001	国泰金鹰	1.2760	1.31%
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.9368	1.31%
022346	东海美丽中国C	1.3383	1.31%
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	1.0413	1.31%
516780	稀土ETF	0.8142	1.31%
560390	电网E	0.8521	1.31%
001112	东方红优势	2.3310	1.30%
001538	摩根科技前沿混合A	3.8288	1.30%
001914	中信建投聚利A	1.0653	1.30%
002512	长城久润混合A	1.2077	1.30%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.9997	1.30%
006845	中信建投聚利C	1.1412	1.30%
009791	中欧创业板两年混合C	0.8153	1.30%
011102	天弘中证光伏A	0.6873	1.30%
011103	天弘中证光伏C	0.6796	1.30%
011966	招商中证光伏产业ETF联接A	0.5826	1.30%
011967	招商中证光伏产业ETF联接C	0.5704	1.30%
012365	广发中证光伏产业指数C	0.6093	1.30%
012722	平安中证光伏产业指数A	0.5682	1.30%
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5609	1.30%
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5154	1.30%
012926	民生加银中证500指数增强发起式A	1.0219	1.30%
012927	民生加银中证500指数增强发起式C	1.0064	1.30%
015994	博时中证光伏产业ETF联接C	0.4923	1.30%
016848	中欧高端装备股票发起C	0.7023	1.30%
017885	长城久润混合C	1.4542	1.30%
019077	万家颐达C	1.7315	1.30%
019277	长城国企优选混合发起式A	1.1020	1.30%
019278	长城国企优选混合发起式C	1.0898	1.30%
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.9404	1.30%
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4980	1.30%
021947	广发中证光伏产业指数F	0.6157	1.30%
164908	环境治理	0.4519	1.30%
167601	国金300指数增强A	1.2422	1.30%
512720	计算机	1.1197	1.30%
519197	万家颐达A	1.7578	1.30%
630010	华商价值	2.2670	1.30%
001522	博时新策略A	1.4918	1.29%
001523	博时新策略C	1.4812	1.29%
002482	宝盈互联网沪港深	4.3960	1.29%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9131	1.29%
005412	金信民长混合A	1.6005	1.29%
005413	金信民长混合C	1.5134	1.29%
005609	富国军工主题混合A	1.8423	1.29%
006538	东海核心价值	1.2196	1.29%
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0696	1.29%