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汇添富AAA级信用纯债E基金净值查询(011617)

近一月汇添富AAA级信用纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围添富AAA级信用纯债E011617净值及计算阶段收益
近一月011617基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 添富AAA级信用纯债E 1.1296 0.07%
2024-04-30 添富AAA级信用纯债E 1.1288 0.16%
2024-04-29 添富AAA级信用纯债E 1.1270 -0.21%
2024-04-26 添富AAA级信用纯债E 1.1294 -0.14%
2024-04-25 添富AAA级信用纯债E 1.1310 -0.05%
2024-04-24 添富AAA级信用纯债E 1.1316 -0.18%
2024-04-23 添富AAA级信用纯债E 1.1336 0.06%
2024-04-22 添富AAA级信用纯债E 1.1329 0.07%
2024-04-19 添富AAA级信用纯债E 1.1321 0.05%
2024-04-18 添富AAA级信用纯债E 1.1315 0.06%
2024-04-17 添富AAA级信用纯债E 1.1308 0.05%
2024-04-16 添富AAA级信用纯债E 1.1302 0.00%
2024-04-15 添富AAA级信用纯债E 1.1302 0.04%
2024-04-12 添富AAA级信用纯债E 1.1298 0.12%
2024-04-11 添富AAA级信用纯债E 1.1285 0.06%
2024-04-10 添富AAA级信用纯债E 1.1278 0.00%
2024-04-09 添富AAA级信用纯债E 1.1278 0.06%
2024-04-08 添富AAA级信用纯债E 1.1271 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK科技 0.7966 8.37%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0191 7.94%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 7.94%
香港科技50ETF 0.7005 7.64%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2436 7.57%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2428 7.56%
科技HK 0.7079 7.18%
科技30 0.7445 7.05%
港科技50 0.7219 6.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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