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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0922 0.03%
013115 鑫元金融债3个月定开 1.0698 0.03%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1266 0.03%
013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0805 0.03%
013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0802 0.03%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 2.2765 0.03%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 2.1908 0.03%
013252 中信建投稳硕债券C 1.0595 0.03%
013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1974 0.03%
013456 长盛安逸纯债债券D 1.3051 0.03%
013468 长盛盛康D 1.2487 0.03%
013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0858 0.03%
013497 易方达裕华利率债3个月定开债券 1.0119 0.03%
013507 华安制造先锋混合C 5.1125 0.03%
013593 南方3-5年农发债E 1.1243 0.03%
013645 景顺景泰鼎利一年定开纯债A 1.1138 0.03%
013667 中加瑞鸿一年定开债券发起 1.0806 0.03%
013703 招商添福1年定开债 1.0150 0.03%
013725 信澳鑫益债券C 1.1181 0.03%
013821 南方定利一年定开债券 1.0618 0.03%
013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.1046 0.03%
013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.1050 0.03%
013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0831 0.03%
013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1252 0.03%
013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1163 0.03%
013978 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
014004 博时富璟纯债一年定开债 1.0210 0.03%
014055 太平恒兴纯债 1.0865 0.03%
014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1522 0.03%
014137 中泰安睿债券A 1.0557 0.03%
014138 中泰安睿债券C 1.0552 0.03%
014234 永赢轩益债券 1.0436 0.03%
014387 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0190 0.03%
014392 嘉实致乾纯债债券 1.0551 0.03%
014447 大成惠源一年定开债发起式 1.0649 0.03%
014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1480 0.03%
014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1428 0.03%
014494 万家鑫丰纯债E 1.1236 0.03%
014503 泰信汇盈债券C 1.1407 0.03%
014510 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 1.0582 0.03%
014713 恒生前海恒裕债券C 1.1578 0.03%
014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 1.0658 0.03%
014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0637 0.03%
014778 国寿安保安和纯债债券 1.0546 0.03%
014779 尚正臻利债券A 1.0900 0.03%
014785 华安添顺债券 1.1229 0.03%
014912 南方信元债券A 1.0846 0.03%
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0275 0.03%
014966 永赢坤益债券 1.0181 0.03%
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 1.0185 0.03%
015049 招商添安1年定开债 1.0130 0.03%
015143 中欧智能制造混合A 1.9144 0.03%
015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1112 0.03%
015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1655 0.03%
015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.1502 0.03%
015333 天弘合利债券发起A 1.0692 0.03%
015335 上银慧信利三个月定开债券 1.0966 0.03%
015423 浦银普裕一年定开债券 1.0936 0.03%
015439 长盛安逸纯债E 1.3050 0.03%
015470 华安添锦债券 1.0895 0.03%
015471 万家鑫橙纯债债券A 1.0528 0.03%
015482 汇安裕泰纯债债券A 1.0427 0.03%
015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0934 0.03%
015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0955 0.03%
015523 华商鸿盛纯债债券 1.0531 0.03%
015551 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0396 0.03%
015620 英大安悦纯债债券A 1.0355 0.03%
015622 平安合禧1年定开债发起式 1.0629 0.03%
015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1124 0.03%
015736 长盛盛裕纯债D 1.0378 0.03%
015804 华安添魁债券 1.0793 0.03%
015865 中信建投景泰债券A 1.0158 0.03%
015910 鑫元裕丰债 1.0784 0.03%
015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.1239 0.03%
015925 万家鑫融纯债债券A 1.0930 0.03%
015926 万家鑫融纯债债券C 1.0880 0.03%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.7435 0.03%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7323 0.03%
015930 蜂巢丰裕债券C 1.0811 0.03%
015995 汇安裕盈纯债债券A 1.0250 0.03%
015996 汇安裕盈纯债债券C 1.0183 0.03%
016032 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 1.0510 0.03%
016108 安信臻享三个月定开债券 1.0256 0.03%
016111 鹏华丰尊债券 1.0349 0.03%
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0659 0.03%
016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 1.0891 0.03%
016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0793 0.03%
016145 工银瑞诚一年定开债券C 1.0242 0.03%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0091 0.03%
016189 国联恒通纯债A 1.0628 0.03%
016190 国联恒通纯债C 1.0713 0.03%
016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0276 0.03%
016212 中银证券安添3个月定开债券A 1.0939 0.03%
016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0609 0.03%
016270 博时富鑫纯债债券C 1.1544 0.03%
016301 兴业180天持有期债券A 1.1271 0.03%
016302 兴业180天持有期债券C 1.1202 0.03%
016322 嘉实安益混合A 1.4423 0.03%
016442 中信建投景益债券A 1.0951 0.03%
016451 博远增睿纯债债券A 1.0725 0.03%
016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0820 0.03%
016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1155 0.03%
016514 创金合信信用红利债券E 1.1944 0.03%
016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 1.0186 0.03%
016658 兴华安裕利率债A 1.1087 0.03%
016659 兴华安裕利率债C 1.0985 0.03%
016661 华商鸿丰纯债 1.0054 0.03%
016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0468 0.03%
016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0910 0.03%
016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0867 0.03%
016722 国泰海通安弘六个月定开债券 1.0199 0.03%
016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1498 0.03%
016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.1454 0.03%
016853 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1202 0.03%
016914 博时富泽金融债A 1.0158 0.03%
016925 华夏鼎辉债券A 1.0260 0.03%
016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 0.03%
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.0877 0.03%
017120 华安添勤债券 1.0817 0.03%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0394 0.03%
017139 国投瑞银顺立纯债债券 1.0848 0.03%
017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0608 0.03%
017214 兴华安聚纯债A 1.0566 0.03%
017215 兴华安聚纯债C 1.0481 0.03%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.8234 0.03%
017309 创金合信利泽纯债债券A 1.1006 0.03%
017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0649 0.03%
017555 融通增享纯债债券C 1.1510 0.03%
017585 华润元大润泽债券D 1.1588 0.03%
017705 易方达裕浙3个月定开债券 1.0023 0.03%
017710 富国增利债券发起式A 1.1089 0.03%
017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0802 0.03%
017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1567 0.03%
017883 博时富添纯债债券C 1.1288 0.03%
017928 南华瑞富一年定开债券发起式 1.0521 0.03%
018100 太平恒泰三个月定开债A 1.0395 0.03%
018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0756 0.03%
018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0435 0.03%
018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1816 0.03%
018266 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1561 0.03%
018267 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1538 0.03%
018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9823 0.03%
018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9680 0.03%
018450 富安达富祥利率债A 1.0170 0.03%
018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0438 0.03%
018487 汇添富鑫荣纯债A 1.0613 0.03%
018559 广发景佳纯债 1.0373 0.03%
018594 格林泓盈利率债 1.0743 0.03%
018606 融通通祺债券C 1.0191 0.03%
018632 银华顺和债券 1.0612 0.03%
018642 金鹰添福纯债债券A 1.0260 0.03%
018643 金鹰添福纯债债券C 1.0222 0.03%
018665 南方宁元债券A 1.1027 0.03%
018676 渤海汇金汇享益利率债A 1.0581 0.03%
018677 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 0.03%
018716 工银瑞宁3个月定开债券A 1.0545 0.03%
018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0468 0.03%
018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0565 0.03%
018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0490 0.03%
018762 鑫元乐享90天持有债券C 1.0779 0.03%
018826 兴银创盈一年定开债发起 1.0289 0.03%
018827 鑫元科技创新混合A 1.2713 0.03%
018828 鑫元科技创新混合C 1.2558 0.03%
018829 兴业嘉远债券 1.0329 0.03%
018845 创金合信利辉利率债债券C 1.0570 0.03%
018867 东方红3个月定开纯债 1.0548 0.03%
018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0736 0.03%
018922 民生加银恒源债券 1.0423 0.03%
018961 永赢瑞益债券B 1.1392 0.03%
018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0160 0.03%
018977 中信建投惠享债券A 1.1155 0.03%
018978 中信建投惠享债券C 1.1111 0.03%
018992 兴银长盈定开债C 1.0515 0.03%
019043 华夏鼎创债券A 1.0353 0.03%
019044 华夏鼎创债券C 1.0424 0.03%
019074 泰康长江经济带债券D 1.1143 0.03%
019178 富国瑞丰纯债债券A 1.0844 0.03%
019179 富国瑞丰纯债债券C 1.0776 0.03%
019445 华富恒盛纯债债券E 1.1142 0.03%
019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.1016 0.03%
019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 1.0728 0.03%
019482 泰康信用精选债券D 1.1826 0.03%
019537 国新国证鑫和利率债A 1.0329 0.03%
019538 国新国证鑫和利率债C 1.0274 0.03%
019563 华润元大泓远利率债A 1.0451 0.03%
019585 博远增裕利率债A 1.0255 0.03%
019596 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1556 0.03%
019623 博时裕弘纯债债券C 1.1541 0.03%
019724 鑫元稳丰利率债 1.0503 0.03%
019762 泰信添益90天持有期债券A 1.0688 0.03%
019803 博远增睿纯债债券C 1.0594 0.03%
019826 浙商汇金聚利一年定期D 1.1720 0.03%
019881 中信保诚稳达E 1.1634 0.03%
019899 长盛盛康纯债E 1.2497 0.03%
019901 华宝政金债债券C 1.0927 0.03%
019922 华泰柏瑞锦悦债券 1.0664 0.03%
019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 1.0553 0.03%
019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0469 0.03%
020080 华富恒稳纯债债券D 1.1723 0.03%
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