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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.62% |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.61% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 3.94% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.78% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.78% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.22% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.21% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 2.95% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 2.94% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.83% |