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2019年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502023 鹏华钢铁分级 0.7220 4.18%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8748 4.09%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8910 4.09%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0254 4.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0324 4.05%
161127 易标普生物科技人民币 1.3814 4.01%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8850 3.87%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1962 3.86%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9600 3.78%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2234 3.10%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9074 3.04%
001518 万家瑞兴 1.5881 2.69%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2388 2.69%
160628 鹏华地产分级 1.0580 2.62%
001887 中欧价值智选混合E 2.3981 2.59%
004235 中欧价值智选混合C 2.1036 2.59%
166019 中欧价值智选混合 2.1730 2.59%
519185 万家精选 1.0909 2.58%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0356 2.57%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0661 2.53%
519191 万家城建 1.0329 2.47%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7140 2.44%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.3062 2.42%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7382 2.39%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7374 2.39%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8774 2.28%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8696 2.28%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1030 2.22%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0282 2.17%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0299 2.16%
050018 博时行业轮动混合 1.2050 2.12%
005587 安信比较优势混合 1.0624 2.09%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1567 2.08%
000433 安信鑫发优选混合 1.2390 2.06%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2990 2.04%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.1100 2.02%
006818 安信盈利驱动股票A 1.1201 1.99%
006819 安信盈利驱动股票C 1.1168 1.99%
160620 鹏华资源分级 1.0260 1.99%
168201 中融一带一路分级 0.9810 1.98%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1072 1.97%
050024 博时上证自然资源联接 0.5887 1.97%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1055 1.96%
160639 鹏华高铁分级 0.7820 1.96%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7163 1.95%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.3648 1.94%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.3644 1.94%
161819 银华资源指数分级 0.8420 1.94%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9669 1.92%
167503 安信一带一路分级 1.0670 1.91%
257060 国联安商品ETF联接 0.5203 1.90%
000264 博时内需增长混合 1.0220 1.89%
001583 安信新常态股票 1.2400 1.89%
160638 鹏华一带一路分级 1.0780 1.89%
690008 民生中证资源指数 0.5940 1.89%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0516 1.88%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.1577 1.87%
006624 中泰玉衡价值优选混合 0.9933 1.87%
080005 长盛量化红利 1.3700 1.86%
519671 银河沪深300价值 1.4470 1.83%
001048 富国新兴产业股票 1.2290 1.82%
004346 南方小康ETF联接C 1.2153 1.82%
006926 长城量化精选股票 1.0508 1.82%
202021 南方小康产业联接 1.2259 1.82%
161217 国投瑞银中证指数 0.6230 1.80%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0518 1.78%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0432 1.78%
005005 中金金泽A 1.0109 1.77%
005006 中金金泽C 1.0023 1.77%
164824 工银印度基金人民币 0.9967 1.76%
530015 建信深证60联接 2.1576 1.74%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.1641 1.73%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3740 1.70%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3757 1.70%
005402 广发资源优选股票 1.0570 1.70%
100055 富国全球顶级消费品 1.5581 1.70%
161606 融通行业景气 1.6240 1.69%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0054 1.68%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0052 1.68%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8469 1.68%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9706 1.67%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9582 1.67%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9724 1.67%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5510 1.66%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9810 1.66%
004249 安信中国制造2025混合 1.2250 1.66%
164811 工银深证100指数分级 0.9596 1.66%
005801 工银印度基金美元 0.1416 1.65%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1482 1.65%
001392 国富金融地产混合A 1.2322 1.64%
160716 嘉实基本面50 1.5935 1.64%
001393 国富金融地产混合C 1.2966 1.63%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1494 1.63%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.1402 1.63%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1190 1.63%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.1385 1.62%
310398 申万沪深300 1.4555 1.62%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2547 1.62%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6046 1.61%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0280 1.61%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5703 1.60%
005569 中融智选红利股票A 1.0686 1.60%
005570 中融智选红利股票C 1.0619 1.60%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.7797 1.60%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.7771 1.60%
000030 长城久利保本混合 1.1470 1.59%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.3450 1.59%
688888 浙商聚潮产业成长 1.1530 1.59%
000916 前海开源股息率100强股票 1.1540 1.58%
110025 易方达资源行业 0.7730 1.58%
005445 华宝价值发现混合 1.0388 1.55%
001882 中欧价值发现混合E 1.6914 1.54%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1546 1.54%
070023 嘉实深证120联接 1.8529 1.54%
166005 中欧价值发现 1.5203 1.54%
004232 中欧价值发现混合C 1.4996 1.53%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9370 1.52%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 0.9366 1.52%
100056 富国低碳环保 2.4020 1.52%
160924 大成恒生指数 1.0050 1.52%
240016 华宝上证180联接 1.8660 1.52%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 0.9452 1.51%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.3375 1.50%
005661 嘉实资源精选股票C 1.1198 1.50%
168108 九泰锐诚定增混合 1.1965 1.50%
005660 嘉实资源精选股票A 1.1256 1.49%
006138 国联安价值优选股票 1.2413 1.49%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0880 1.49%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9381 1.49%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5133 1.48%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5089 1.48%
007399 凯石浩品质经营混合A 1.0050 1.48%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9311 1.48%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9678 1.48%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2668 1.47%
007400 凯石浩品质经营混合C 0.9928 1.47%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2607 1.46%
005808 安信复兴100指数C 1.0442 1.46%
161128 易标普信息科技人民币 1.7763 1.46%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8350 1.46%
005807 安信复兴100指数A 1.0482 1.45%
003715 宝盈消费主题混合 1.1506 1.44%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0936 1.44%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0554 1.43%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0452 1.43%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4144 1.43%
240005 华宝多策略增长 0.5045 1.43%
501072 国金红利增强 0.9761 1.43%
501302 南方恒生ETF联接 1.0824 1.43%
005561 创金中证红利低波动A 0.9932 1.42%
005562 创金中证红利低波动C 0.9904 1.42%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0748 1.42%
519706 交银深证300联接 1.7810 1.42%
582003 东吴保本 1.1650 1.42%
002367 国联安安稳保本混合 1.0099 1.41%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7333 1.40%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0120 1.40%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.2003 1.40%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6480 1.39%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6423 1.39%
000619 东方红产业升级混合 3.5370 1.38%
257040 国联安德盛红利 0.9530 1.38%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2150 1.37%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2150 1.37%
000496 长安产业精选混合 1.2953 1.37%
003292 嘉实优势成长混合 0.8160 1.37%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.0268 1.37%
002071 长安产业精选混合C 1.2746 1.36%
004814 中欧红利优享混合A 1.0579 1.36%
004815 中欧红利优享混合C 1.0461 1.36%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7298 1.36%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9878 1.36%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.0251 1.36%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1900 1.36%
519087 新华优选分红 0.8883 1.36%
002167 南方顺康 1.2091 1.35%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7297 1.35%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.0682 1.35%
240022 华宝兴业资源优选 1.4230 1.35%
004871 中银金融地产混合 1.1742 1.34%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9831 1.34%
006652 富国金融地产行业混合 1.2514 1.34%
165510 信诚金砖四国 0.7590 1.34%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2523 1.33%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9967 1.33%
519931 长信港股通指数 1.1540 1.32%
001040 新华策略精选股票 1.2330 1.31%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2009 1.31%
001678 英大国企改革主题股票 1.1673 1.30%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.9740 1.30%
000041 华夏全球精选 1.0220 1.29%
000577 安信价值精选股票 2.8960 1.29%
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 0.9902 1.29%
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 0.9891 1.29%
161907 万家中证红利指数 1.6318 1.28%
000011 华夏大盘精选 13.6100 1.27%
000042 财通可持续发展100 1.3128 1.27%
006167 德邦乐享生活混合A 1.1106 1.27%
006168 德邦乐享生活混合C 1.1042 1.27%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1590 1.27%