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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6542 | 2.00% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6490 | 2.00% |
| 中金衡优A | 1.2069 | 0.68% |
| 中金衡优C | 1.1639 | 0.67% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2999 | 0.57% |
| 中金中证500指数增强B | 2.3017 | 0.57% |
| A500中金 | 1.2816 | 0.54% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2303 | 0.52% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2254 | 0.52% |
| 中金中证A500ETF联接A | 1.2221 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
