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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创中金 | 1.3686 | 3.32% |
| 中金MSCI质量A | 2.1104 | 2.59% |
| 中金MSCI质量C | 2.0784 | 2.58% |
| 质量ETF | 0.6540 | 2.48% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2147 | 2.01% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2165 | 2.01% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0251 | 1.98% |
| 中金沪深300指数增强A | 2.0245 | 1.98% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.2645 | 1.98% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 1.2487 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
