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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0715元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0806元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.35% | -0.14% |
| 600547 | 山东黄金 | 6.93% | 1.06% |
| 603688 | 石英股份 | 5.90% | -3.69% |
| 600863 | 内蒙华电 | 5.85% | -1.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.11% | -2.43% |
| 600546 | 山煤国际 | 5.04% | -1.19% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.84% | -1.17% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.65% | 1.49% |
| 600486 | 扬农化工 | 4.37% | 2.58% |
| 600795 | 国电电力 | 4.29% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
| 安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
| 安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
| 安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
| 安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |