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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0715元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0806元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.82% | 0.54% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.85% | 0.36% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.63% | 0.01% |
| 603737 | 三棵树 | 5.03% | 1.35% |
| 605196 | 华通线缆 | 5.02% | 3.87% |
| 600499 | 科达制造 | 3.93% | 2.83% |
| 300001 | 特锐德 | 3.77% | 1.31% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.18% | 2.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 3.15% | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.04% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 安信医药健康股票A | 1.4162 | 2.43% |
| 安信医药健康股票C | 1.3822 | 2.43% |
| 安信消费医药股票A | 1.3716 | 2.24% |
| 安信工业4.0混合A | 1.3088 | 1.91% |
| 安信工业4.0混合C | 1.2769 | 1.91% |
| 安信周期优选股票型发起A | 1.4045 | 1.39% |
| 安信周期优选股票型发起C | 1.3951 | 1.38% |
| 安信中国制造混合A | 2.2104 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |