近一月嘉实深证基本面120联接C|嘉实深证基本面120ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实深证基本面120联接C005998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3820 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3945 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3988 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3911 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4038 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4001 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4198 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4196 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4043 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4037 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4064 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4090 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3966 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3901 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3947 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3916 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3798 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3818 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4147 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4208 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4189 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4364 |
-0.62% |
