近一月嘉实深证基本面120联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实深证基本面120ETF联接C005998净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1828 |
1.31% |
2024-04-25 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1675 |
0.27% |
2024-04-24 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1643 |
0.26% |
2024-04-23 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1613 |
-1.33% |
2024-04-22 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1769 |
-0.80% |
2024-04-19 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1864 |
-0.48% |
2024-04-18 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1921 |
0.22% |
2024-04-17 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1895 |
1.95% |
2024-04-16 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1668 |
-1.42% |
2024-04-15 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1836 |
1.54% |
2024-04-12 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1656 |
-0.77% |
2024-04-11 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1747 |
0.14% |
2024-04-10 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1731 |
-0.98% |
2024-04-09 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1847 |
-0.45% |
2024-04-08 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1901 |
-1.06% |
2024-04-03 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.2029 |
0.17% |
2024-04-02 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.2009 |
-0.26% |
2024-04-01 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.2040 |
2.36% |
2024-03-29 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1762 |
0.42% |
2024-03-28 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1713 |
0.82% |
2024-03-27 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
1.1618 |
-1.24% |