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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0074元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.69% | 1.77% |
| 002867 | 周大生 | 2.93% | 2.99% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.91% | -0.38% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.77% | 0.96% |
| 000333 | 美的集团 | 2.60% | 1.17% |
| 000651 | 格力电器 | 1.73% | 1.79% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.51% | 0.68% |
| 600380 | 健康元 | 1.43% | 2.69% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.97% | 2.69% |
| 603368 | 柳药股份 | 0.90% | 2.28% |
| 688526 | 科前生物 | 0.81% | 2.11% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.79% | 1.08% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.70% | 1.74% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.53% | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |