近一月华宝沪港深中国增强(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围价值基金501310净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
价值基金 |
0.9676 |
1.12% |
2024-04-25 |
价值基金 |
0.9569 |
1.08% |
2024-04-24 |
价值基金 |
0.9467 |
0.91% |
2024-04-23 |
价值基金 |
0.9382 |
-0.18% |
2024-04-22 |
价值基金 |
0.9399 |
-0.29% |
2024-04-19 |
价值基金 |
0.9426 |
0.05% |
2024-04-18 |
价值基金 |
0.9421 |
0.67% |
2024-04-17 |
价值基金 |
0.9358 |
1.01% |
2024-04-16 |
价值基金 |
0.9264 |
-0.74% |
2024-04-15 |
价值基金 |
0.9333 |
1.09% |
2024-04-12 |
价值基金 |
0.9232 |
-1.73% |
2024-04-11 |
价值基金 |
0.9395 |
0.21% |
2024-04-10 |
价值基金 |
0.9375 |
0.37% |
2024-04-09 |
价值基金 |
0.9340 |
-0.20% |
2024-04-08 |
价值基金 |
0.9359 |
-0.41% |
2024-04-03 |
价值基金 |
0.9398 |
-0.34% |
2024-04-02 |
价值基金 |
0.9430 |
1.53% |
2024-04-01 |
价值基金 |
0.9288 |
0.27% |
2024-03-29 |
价值基金 |
0.9263 |
-0.01% |
2024-03-28 |
价值基金 |
0.9264 |
0.06% |