近一月华宝沪港深价值指数A|价值基金基金净值查询
查询指定日期范围华宝沪港深价值指数A501310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3250 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3253 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3445 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3415 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3517 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3501 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3467 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3370 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3546 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3401 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3405 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3432 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3349 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3331 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3337 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3443 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3355 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3359 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3336 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3258 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3160 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3107 |
0.24% |
