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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0217元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0196元 |
| 2025-02-20 | 每份派现金0.0196元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0204元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证A500ETF发起联接Y | 1.2387 | 100.00% |
| 半导设备 | 1.9979 | 6.84% |
| 半导材料 | 1.9085 | 6.82% |
| 半导体设备ETF易方达 | 2.1256 | 6.78% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.2131 | 6.49% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.2002 | 6.49% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.8342 | 6.47% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.8264 | 6.47% |
| 金信稳健策略混合C | 2.5905 | 6.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导设备 | 1.9979 | 6.84% |
| 半导材料 | 1.9085 | 6.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.4488 | 6.81% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.4478 | 6.81% |
| 半导体设备ETF | 1.8138 | 6.81% |
| 半导体设备ETF易方达 | 2.1256 | 6.78% |
| 半导体设备ETF基金 | 2.1587 | 6.76% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.6144 | 6.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.6090 | 6.68% |
| 科创半导 | 1.7458 | 6.66% |