近一月嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)C160725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5034 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5048 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4967 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4874 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4941 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4898 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4867 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4889 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4945 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5062 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5053 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4945 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4952 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5024 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5016 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4956 |
-0.43% |
| 2025-11-27 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5021 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5022 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5065 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.4960 |
-0.77% |
| 2025-11-21 |
嘉实基本面50指数(LOF)C |
1.5076 |
-1.32% |
