近一月中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元灵活配置混合A006567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8446 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8198 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8294 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8247 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8233 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8379 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8339 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8673 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8882 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8723 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8741 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8671 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8679 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8669 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8664 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8523 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8597 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8534 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8633 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8855 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8788 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8796 |
-1.36% |
