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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-31 | 每份派现金0.0480元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0893元 |
| 2024-07-17 | 每份派现金0.0611元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01336 | 新华保险 | 4.88% | 2.08% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.87% | 2.91% |
| 601838 | 成都银行 | 4.83% | 2.46% |
| 06066 | 中信建投证券 | 4.82% | 1.04% |
| 002966 | 苏州银行 | 4.81% | 3.79% |
| 601128 | 常熟银行 | 4.81% | 1.59% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.79% | 1.80% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.76% | 2.88% |
| 601077 | 渝农商行 | 4.75% | 1.31% |
| 601601 | 中国太保 | 4.72% | 0.72% |
| 002948 | 青岛银行 | 4.71% | 4.31% |
| 01339 | 中国人民保 | 4.32% | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |