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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.1119元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.1160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 6.83% | -1.03% |
| 600036 | 招商银行 | 5.76% | -0.72% |
| 000333 | 美的集团 | 4.12% | -0.70% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.80% | -1.59% |
| 600030 | 中信证券 | 3.36% | -0.32% |
| 601398 | XD工商银 | 2.95% | -0.51% |
| 601211 | 国泰海通 | 2.46% | -1.27% |
| 601288 | XD农业银 | 2.45% | -1.47% |
| 601328 | 交通银行 | 2.07% | -1.09% |
| 000651 | 格力电器 | 2.05% | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |