近一月华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
查询指定日期范围华宝沪港深价值指数C007397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2839 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3026 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2996 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3096 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3081 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3048 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2954 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3125 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2984 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2989 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3015 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2934 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2918 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2923 |
-0.80% |
| 2026-08-26 |
华宝沪港深价值指数C |
1.3027 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2942 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2946 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2924 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2848 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2753 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2702 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
华宝沪港深价值指数C |
1.2672 |
0.56% |
