近一月华安CES港股通ETF|港股100基金净值查询
查询指定日期范围华安CES港股通ETF513900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
华安CES港股通ETF |
1.0776 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
华安CES港股通ETF |
1.0895 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
华安CES港股通ETF |
1.0900 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
华安CES港股通ETF |
1.0912 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
华安CES港股通ETF |
1.0900 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
华安CES港股通ETF |
1.0914 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
华安CES港股通ETF |
1.0875 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
华安CES港股通ETF |
1.0767 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
华安CES港股通ETF |
1.0774 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
华安CES港股通ETF |
1.0688 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
华安CES港股通ETF |
1.0827 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
华安CES港股通ETF |
1.0986 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
华安CES港股通ETF |
1.0791 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
华安CES港股通ETF |
1.0801 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
华安CES港股通ETF |
1.0730 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
华安CES港股通ETF |
1.0836 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
华安CES港股通ETF |
1.0953 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华安CES港股通ETF |
1.0937 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
华安CES港股通ETF |
1.0869 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
华安CES港股通ETF |
1.0973 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
华安CES港股通ETF |
1.0947 |
0.40% |
