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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 国企红利 | 1.9008 | 0.68% |
2024-04-24 | 国企红利 | 1.8880 | 0.04% |
2024-04-23 | 国企红利 | 1.8873 | -1.47% |
2024-04-22 | 国企红利 | 1.9154 | -1.87% |
2024-04-19 | 国企红利 | 1.9519 | 0.45% |
2024-04-18 | 国企红利 | 1.9432 | 0.09% |
2024-04-17 | 国企红利 | 1.9414 | 1.84% |
2024-04-16 | 国企红利 | 1.9063 | -0.42% |
2024-04-15 | 国企红利 | 1.9143 | 1.73% |
2024-04-12 | 国企红利 | 1.8818 | -0.48% |
2024-04-11 | 国企红利 | 1.8908 | 0.97% |
2024-04-10 | 国企红利 | 1.8726 | 0.11% |
2024-04-09 | 国企红利 | 1.8706 | -0.25% |
2024-04-08 | 国企红利 | 1.8753 | -0.11% |
2024-04-03 | 国企红利 | 1.8774 | 0.67% |
2024-04-02 | 国企红利 | 1.8649 | 0.31% |
2024-04-01 | 国企红利 | 1.8591 | 0.42% |
2024-03-29 | 国企红利 | 1.8513 | 0.68% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7520 | 4.01% |
创业大盘ETF | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略A | 1.0690 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.7617 | 3.64% |
西部利得新动力混合C | 1.7295 | 3.64% |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5417 | 3.63% |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5378 | 3.62% |
西部利得聚禾混合A | 1.0069 | 3.25% |
西部利得聚禾混合C | 1.0033 | 3.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |