热搜: 香港外汇基金 鹏华国防A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏回报混合A

2019年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
582003 东吴配置优化混合A 1.1030 9.63%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4340 4.83%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0630 4.65%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9238 2.47%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1380 2.25%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2490 2.21%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9840 2.18%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9060 2.14%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4800 2.13%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9670 2.11%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7355 2.08%
164818 工银传媒指数A 0.9074 2.07%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7249 2.01%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3398 1.85%
003321 易方达原油C类人民币 1.0884 1.81%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1581 1.80%
161129 易方达原油A类人民币 1.1006 1.80%
001844 九泰久益混合C 1.1960 1.79%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5955 1.78%
163208 诺安油气能源 0.8010 1.78%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5950 1.77%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2320 1.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1598 1.72%
003715 宝盈消费主题混合 1.1312 1.68%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5652 1.65%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5670 1.65%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2360 1.64%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1610 1.57%
398021 中海能源策略混合 0.6962 1.55%
501018 南方原油A 1.0991 1.55%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0140 1.50%
960018 大成内需增长混合H 2.6700 1.48%
090015 大成内需增长混合A 2.6710 1.48%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6960 1.46%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2893 1.45%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2140 1.42%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7200 1.41%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2280 1.40%
110025 易方达资源行业混合 0.8050 1.39%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1520 1.33%
002152 华宝核心优势混合A 1.1450 1.33%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0050 1.31%
002264 华夏乐享健康混合A 1.2020 1.26%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0440 1.26%
003834 华夏能源革新股票A 0.9730 1.25%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8950 1.24%
163804 中银收益混合A 1.3465 1.23%
159949 华安创业板50ETF 0.5501 1.23%
005328 前海开源价值策略股票 0.8615 1.22%
167301 方正富邦中证保险A 1.4300 1.20%
160420 华安创业板50指数A 1.0129 1.19%
001178 前海开源再融资股票 1.3720 1.18%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5410 1.18%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0547 1.17%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0409 1.16%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.4571 1.15%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0760 1.13%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8990 1.12%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2012 1.12%
240001 华宝宝康消费品 2.4471 1.12%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0910 1.11%
002943 广发多因子混合 1.2323 1.11%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4520 1.11%
100060 富国高新技术产业混合 2.0930 1.11%
519029 华夏稳增混合 1.5590 1.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2921 1.10%
003069 光大创业板量化优选A 0.9138 1.10%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5550 1.09%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7263 1.09%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7588 1.08%
003492 前海开源外向企业股票 1.0775 1.08%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8510 1.07%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4200 1.07%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2440 1.06%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1581 1.06%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9590 1.05%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9982 1.04%
001707 诺安高端制造股票A 1.0920 1.02%
166005 中欧价值发现混合A 1.5514 1.02%
001553 天弘中证证券保险C 0.8957 1.02%
001882 中欧价值发现混合E 1.7263 1.02%
004232 中欧价值发现混合C 1.5354 1.02%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9980 1.01%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0481 1.00%
001552 天弘中证证券保险A 0.9046 1.00%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3130 1.00%
240022 华宝资源优选混合A 1.4250 0.99%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6190 0.98%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9300 0.98%
002167 南方顺康混合 1.1120 0.97%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6220 0.97%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8774 0.96%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2982 0.96%
288001 华夏经典混合 1.0500 0.96%
470009 汇添富民营活力混合 2.9490 0.96%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8888 0.95%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9540 0.95%
519975 长信量化中小盘股票A 0.7490 0.94%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1225 0.94%
090017 大成可转债增强债券A 1.0720 0.94%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2890 0.94%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2940 0.94%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3081 0.94%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9740 0.93%
006154 华安制造先锋混合A 1.3576 0.93%
000619 东方红产业升级混合 3.2610 0.93%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.2960 0.93%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4310 0.92%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2120 0.92%
001717 工银前沿医疗股票A 1.5460 0.91%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6770 0.91%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6791 0.91%
240004 华宝动力组合混合A 1.2962 0.91%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4490 0.91%
512000 华宝券商ETF 0.9226 0.90%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3460 0.90%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2826 0.90%
169101 东方红睿丰混合 1.4640 0.90%
519690 交银稳健配置混合 1.3230 0.90%
580008 东吴新产业精选股票A 2.0270 0.90%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0120 0.90%
002938 中银证券健康产业混合 0.9543 0.89%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0349 0.89%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0261 0.89%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8040 0.89%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9698 0.89%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0798 0.88%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1686 0.88%
002583 泰信行业精选混合C 1.1510 0.88%
290012 泰信行业精选混合A 1.1510 0.88%
002802 广发成长智选混合A 0.9399 0.88%
000664 国联安通盈混合A 1.3578 0.88%
005777 广发科技动力股票 1.1135 0.88%
001537 中加改革红利混合 0.9252 0.88%
159948 南方创业板ETF 1.6552 0.87%
000968 广发养老指数A 0.9391 0.87%
002982 广发养老指数C 0.9316 0.87%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8901 0.87%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2770 0.87%
007574 宝盈新价值混合C 1.5140 0.87%
159915 易方达创业板ETF 1.5223 0.86%
159908 博时创业板ETF 1.3659 0.86%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7173 0.86%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1414 0.86%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.0489 0.86%
000574 宝盈新价值混合A 1.5180 0.86%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1872 0.86%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0319 0.86%
159955 嘉实创业板ETF 0.8524 0.86%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0550 0.86%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.0550 0.86%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0634 0.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7864 0.85%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6306 0.85%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2413 0.85%
090009 大成行业轮动混合A 1.5350 0.85%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9210 0.85%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3000 0.85%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.0417 0.85%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9480 0.85%
004222 金信民旺债券A 0.9076 0.84%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3222 0.84%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.84%
159956 建信创业板ETF 0.9027 0.84%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9620 0.84%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9560 0.84%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2040 0.84%
159957 华夏创业板ETF 0.9379 0.84%
004402 金信民旺债券C 0.8974 0.84%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0770 0.84%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6382 0.84%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3227 0.84%
159952 广发创业板ETF 0.9179 0.83%
257040 国联安红利混合 0.9680 0.83%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9612 0.83%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9740 0.83%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9707 0.83%
168001 国寿安保中证养老产业 0.9089 0.83%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0809 0.82%
002656 南方创业板ETF联接A 0.7785 0.82%
000594 大摩进取优选股票 1.5970 0.82%
000870 嘉实新收益混合 1.2290 0.82%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9806 0.82%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6425 0.82%
240005 华宝多策略增长A 0.4792 0.82%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7590 0.81%
162202 宏利周期混合 1.2951 0.81%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9156 0.81%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8700 0.81%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.6355 0.81%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.0142 0.80%
399001 中海上证50指数增强 1.3830 0.80%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.0134 0.80%
050021 博时创业板ETF联接A 1.3182 0.80%
006733 博时创业板ETF联接C 1.3180 0.80%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7717 0.80%
004870 融通创业板指数C 0.7600 0.80%
161601 融通新蓝筹混合 0.9098 0.80%
161613 融通创业板指数A 0.7650 0.79%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9160 0.79%