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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7.16% | 3.79% |
| 000333 | 美的集团 | 6.57% | 0.19% |
| 00941 | 中国移动 | 6.20% | 0.35% |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.95% | 3.58% |
| 01088 | 中国神华 | 5.80% | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 5.67% | -1.94% |
| 02328 | 中国财险 | 5.43% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 4.03% | -0.43% |
| 600998 | 九州通 | 2.91% | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.82% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技LOF | 0.7950 | 3.57% |
| 金融科C | 0.7790 | 3.56% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1315 | 1.35% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1033 | 1.35% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.5936 | 0.39% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5415 | 0.39% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0338 | -0.09% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0305 | -0.10% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0216 | -0.13% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0197 | -0.13% |