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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0783元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0806元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0814元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 8.90% | -0.60% |
| 600030 | 中信证券 | 6.16% | -0.68% |
| 002050 | 三花智控 | 5.11% | -3.40% |
| 600837 | 海通证券 | 4.73% | -1.26% |
| 300059 | 东方财富 | 4.71% | -1.69% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.48% | -1.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.67% | 0.02% |
| 002182 | 宝武镁业 | 2.55% | -6.72% |
| 002966 | 苏州银行 | 2.25% | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.04% | -0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 广发上海金ETF联接A | 1.2423 | 0.62% |
| 广发上海金ETF联接C | 1.2263 | 0.62% |
| 广发安盈混合A | 1.4300 | 0.14% |
| 广发景利纯债 | 1.0190 | 0.08% |
| 广发安盈混合C | 1.3980 | 0.07% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2455 | 0.07% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2112 | 0.07% |
| 广发聚利LOF | 1.6022 | 0.06% |
| 广发景益债券 | 1.0603 | 0.05% |