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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1340元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.10% | 0.84% |
| 002415 | 海康威视 | 9.93% | 0.79% |
| 002371 | 北方华创 | 9.75% | 1.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.87% | 0.21% |
| 000975 | 山金国际 | 6.70% | -0.16% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.27% | 0.51% |
| 600863 | 内蒙华电 | 5.09% | -0.85% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.59% | -0.14% |
| 002011 | 盾安环境 | 4.57% | 1.78% |
| 002601 | 龙佰集团 | 4.50% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |