近一月前海开源价值策略股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值策略股票005328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源价值策略股票 |
0.8489 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
前海开源价值策略股票 |
0.8595 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值策略股票 |
0.8700 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值策略股票 |
0.8559 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值策略股票 |
0.8732 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值策略股票 |
0.8752 |
3.60% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值策略股票 |
0.8448 |
5.68% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值策略股票 |
0.7994 |
-0.76% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值策略股票 |
0.8055 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值策略股票 |
0.8039 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值策略股票 |
0.8172 |
-2.52% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值策略股票 |
0.8378 |
2.89% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值策略股票 |
0.8143 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值策略股票 |
0.8175 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.8219 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值策略股票 |
0.8155 |
5.50% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值策略股票 |
0.7730 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值策略股票 |
0.7652 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值策略股票 |
0.7945 |
0.63% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.7895 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值策略股票 |
0.7947 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值策略股票 |
0.7999 |
1.47% |
