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2019年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.5370 4.27%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0799 4.04%
502023 鹏华钢铁分级 0.9460 3.84%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1380 3.74%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9850 3.51%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0970 3.43%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1034 3.43%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9930 3.39%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1466 3.31%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1478 3.21%
398021 中海能源策略 0.8184 2.98%
398061 中海消费精选 2.6940 2.82%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0648 2.79%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0910 2.63%
519601 海富通中国海外 1.8530 2.60%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2124 2.49%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0317 2.48%
519602 海富通大中华精选 1.2020 2.47%
003321 易方达原油C类人民币 1.1557 2.45%
161129 易方达原油A类人民币 1.1671 2.45%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1543 2.39%
163208 诺安油气能源 0.8620 2.38%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1523 2.35%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.1314 2.34%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1720 2.26%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0850 2.26%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1737 2.24%
004833 先锋聚利混合A 1.1020 2.21%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2060 2.20%
004834 先锋聚利混合C 1.0951 2.20%
160416 华安标普石油指数 1.0420 2.16%
005660 嘉实资源精选股票A 1.1763 2.15%
005661 嘉实资源精选股票C 1.1723 2.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.7200 2.13%
005569 中融智选红利股票A 1.1130 2.06%
005570 中融智选红利股票C 1.1062 2.06%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0622 1.99%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0564 1.98%
165513 信诚全球商品主题 0.4210 1.94%
257060 国联安商品ETF联接 0.5994 1.94%
050020 博时抗通胀增强 0.5410 1.88%
002910 易方达供给改革混合 0.9662 1.87%
241001 华宝海外中国 1.6810 1.82%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1581 1.80%
161606 融通行业景气 1.4380 1.77%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1572 1.75%
118001 易方达亚洲精选 0.9910 1.75%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1307 1.72%
161714 招商标普金砖四国 1.0620 1.72%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1383 1.72%
005583 易方达港股通红利混合 0.8705 1.71%
378546 上投全球天然资源 0.7350 1.66%
160121 南方金砖四国指数 1.1690 1.65%
160620 鹏华资源分级 1.1680 1.65%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3040 1.64%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0623 1.64%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3020 1.64%
001358 宝盈祥泰养老混合 1.1680 1.57%
040005 华安宏利 4.6295 1.52%
160421 华安智增精选混合 1.0918 1.52%
003165 鹏华弘嘉混合A类 1.1880 1.50%
003166 鹏华弘嘉混合C类 1.1812 1.50%
161127 易标普生物科技人民币 1.3565 1.48%
539003 建信全球资源股票 0.8970 1.47%
005373 中加紫金灵活配置混合A 1.0342 1.40%
005374 中加紫金灵活配置混合C 1.0307 1.40%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.1984 1.40%
213007 宝盈增强债券A/B 1.2541 1.40%
213917 宝盈增强债券C 1.1875 1.40%
690008 民生中证资源指数 0.7220 1.40%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0200 1.39%
519709 交银全球资源股票 1.5380 1.38%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0676 1.37%
070012 嘉实海外中国 0.8900 1.37%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0740 1.36%
004112 创金合信国企活力混合 1.1220 1.36%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.2458 1.34%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9860 1.34%
005587 安信比较优势混合 1.1393 1.32%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2280 1.32%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7680 1.32%
000545 中邮核心竞争力混合 1.1650 1.30%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3990 1.30%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2019 1.30%
457001 国富亚洲机会股票 1.0160 1.30%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1060 1.28%
001349 富国改革动力混合 0.5550 1.28%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2890 1.28%
161217 国投瑞银中证指数 0.7140 1.28%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1679 1.27%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7586 1.27%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2865 1.27%
110025 易方达资源行业 0.9570 1.27%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7634 1.26%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.0184 1.26%
001662 创金沪港深精选混合 1.1400 1.24%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4040 1.23%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1518 1.20%
160644 鹏华港美互联股票 0.8855 1.20%
000458 英大领先回报发起式 0.9770 1.19%
002306 银华合利债券 1.1900 1.19%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3458 1.18%
100020 富国天益价值 1.4720 1.18%
161819 银华资源指数分级 1.0270 1.18%
968006 行健宏扬中国股票 1.1702 1.18%
001583 安信新常态股票 1.3890 1.17%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1280 1.17%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2305 1.17%
001305 九泰天富改革混合 0.6970 1.16%
006355 华宝香港大盘C 1.2287 1.16%
470098 汇添富逆向投资 2.0110 1.16%
002281 建信安心保本三号混合 1.1232 1.15%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.4138 1.15%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4190 1.14%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5180 1.13%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4372 1.13%
000041 华夏全球精选 1.0050 1.11%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1764 1.11%
006127 华宝香港中小C 1.4334 1.11%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 10.3891 1.11%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2553 1.10%
486001 工银全球配置 1.3810 1.10%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0900 1.09%
005228 添富港股通专注成长 0.8012 1.09%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8638 1.09%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 1.1157 1.09%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1277 1.08%
539002 建信新兴市场 0.9380 1.08%
004212 中融量化智选混合 1.1994 1.07%
004783 中融量化智选混合C 1.1860 1.07%
630007 华商稳健双利债券A 1.5060 1.07%
000242 景顺长城策略精选 1.2350 1.06%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2423 1.06%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9461 1.06%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.1314 1.06%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8680 1.06%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9848 1.05%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2425 1.05%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.1249 1.05%
006478 长盛多因子策略优选 1.1042 1.05%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0650 1.04%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0394 1.04%
630107 华商稳健双利债券B 1.4580 1.04%
163813 中银全球策略 0.5870 1.03%
005554 南方H股联接A 1.0213 1.02%
005757 长江汇聚量化多因子 1.1268 1.02%
005555 南方H股联接C 1.0166 1.01%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2360 1.01%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2485 1.01%
005860 中金新丰灵活配置A 1.0192 1.00%
005861 中金新丰灵活配置C 1.0133 1.00%
161128 易标普信息科技人民币 1.4799 1.00%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3121 1.00%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.5300 0.99%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9170 0.99%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3096 0.99%
006551 中庚价值领航混合 1.3188 0.98%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0298 0.98%
100032 富国中证红利指数增强 1.2340 0.98%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0312 0.98%
003702 平安中证沪港深高股息 1.0477 0.97%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1723 0.96%
161115 易方达岁丰添利债券 1.4700 0.96%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1743 0.96%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2557 0.96%
240022 华宝兴业资源优选 1.4650 0.96%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 1.0901 0.95%
090010 大成中证红利指数 2.0160 0.95%
161907 万家中证红利指数 1.8365 0.95%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8250 0.94%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2259 0.94%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9789 0.94%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.9354 0.94%
001048 富国新兴产业股票 1.2000 0.93%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9583 0.93%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2770 0.93%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9306 0.93%
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.1042 0.92%
006136 广发估值优势混合 1.2624 0.92%
519931 长信港股通指数 1.2010 0.92%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0392 0.91%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0058 0.91%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2150 0.91%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9405 0.91%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9970 0.91%
001579 国泰大农业股票 1.3450 0.90%
040018 华安香港精选 1.4510 0.90%
096001 大成标普500 1.7950 0.90%
100061 富国中国中小盘股票 1.8010 0.90%
002387 工银沪港深股票 1.1390 0.89%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3570 0.89%
260117 景顺长城支柱产业 1.3600 0.89%
378006 上投全球新兴市场 1.0150 0.89%
519696 交银环球精选 1.9320 0.89%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9737 0.88%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9681 0.88%
262001 景顺长城大中华 1.5120 0.87%
519035 富国天博创新主题 1.6183 0.87%
000587 大成灵活配置混合 1.7540 0.86%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1868 0.86%