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近一月易方达香港小型股指数C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C006263净值及计算阶段收益
近一月006263基金累计收益率-4.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2021-09-27 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.2599 -1.39%
2021-09-24 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.2777 -2.97%
2021-09-23 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3168 1.69%
2021-09-22 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.2949 -2.11%
2021-09-17 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3228 1.15%
2021-09-16 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3077 -2.88%
2021-09-15 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3465 -0.55%
2021-09-14 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3540 -1.10%
2021-09-13 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3690 -0.28%
2021-09-10 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3729 0.07%
2021-09-09 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3719 -0.62%
2021-09-08 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3805 -0.77%
2021-09-07 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3912 0.31%
2021-09-06 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3869 1.05%
2021-09-03 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3725 0.54%
2021-09-02 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3651 1.12%
2021-09-01 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3500 0.03%
2021-08-31 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3496 1.26%
2021-08-30 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3328 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
酒LOF 1.0030 6.25%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.3243 6.25%
鹏华酒C 1.0240 6.22%
东吴国企改革C 1.0098 4.98%
汇添富消费联接C 2.9735 4.70%
天弘食品C 3.1212 4.53%
华宝消费龙头C 1.4645 3.89%
广发竞争优势C 4.1773 3.85%
东方红启程三年持有混合A 5.7486 3.80%
东方红启恒三年持有混合A 11.1321 3.69%
QDII基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗 0.9021 0.47%
恒指ETF 2.3351 0.37%
恒生通 2.3734 0.35%
华夏恒生通联接A 1.1423 0.34%
华夏恒生通联接C 1.1305 0.34%
恒生指数LOF 0.8690 0.23%
恒生ETF 1.2720 0.20%
H股ETF 0.8301 0.19%
华夏恒生ETF联接C 1.2932 0.19%
华夏恒生ETF联接A 1.3040 0.18%