近一月易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达香港小型股指数C006263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达香港小型股指数C |
1.1057 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
易方达香港小型股指数C |
1.0980 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
易方达香港小型股指数C |
1.1178 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
易方达香港小型股指数C |
1.1232 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
易方达香港小型股指数C |
1.1059 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
易方达香港小型股指数C |
1.1167 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
易方达香港小型股指数C |
1.1180 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
易方达香港小型股指数C |
1.1370 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
易方达香港小型股指数C |
1.1440 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
易方达香港小型股指数C |
1.1395 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达香港小型股指数C |
1.1374 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
易方达香港小型股指数C |
1.1492 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达香港小型股指数C |
1.1503 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
易方达香港小型股指数C |
1.1453 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
易方达香港小型股指数C |
1.1435 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
易方达香港小型股指数C |
1.1383 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
易方达香港小型股指数C |
1.1351 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
易方达香港小型股指数C |
1.1288 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
易方达香港小型股指数C |
1.1105 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
易方达香港小型股指数C |
1.1449 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达香港小型股指数C |
1.1481 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达香港小型股指数C |
1.1475 |
-2.51% |
