近一月易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达香港小型股指数C006263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达香港小型股指数C |
0.8541 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
易方达香港小型股指数C |
0.8620 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
易方达香港小型股指数C |
0.8640 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
易方达香港小型股指数C |
0.8732 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
易方达香港小型股指数C |
0.8857 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
易方达香港小型股指数C |
0.8832 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达香港小型股指数C |
0.8846 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
易方达香港小型股指数C |
0.8946 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
易方达香港小型股指数C |
0.8862 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
易方达香港小型股指数C |
0.8838 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
易方达香港小型股指数C |
0.8878 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达香港小型股指数C |
0.8912 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
易方达香港小型股指数C |
0.9021 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
易方达香港小型股指数C |
0.9034 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
易方达香港小型股指数C |
0.8980 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
易方达香港小型股指数C |
0.8955 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
易方达香港小型股指数C |
0.8824 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
易方达香港小型股指数C |
0.8923 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
易方达香港小型股指数C |
0.8822 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
易方达香港小型股指数C |
0.8709 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
易方达香港小型股指数C |
0.8911 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
易方达香港小型股指数C |
0.8963 |
1.39% |
