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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.79% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.29% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.29% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.85% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.69% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.69% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.43% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.42% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.42% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
