近一月添富沪港深大盘价值混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富沪港深大盘价值混合005504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5459 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5519 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5508 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5498 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5621 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5819 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5835 |
1.41% |
| 2024-04-09 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5754 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5716 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5796 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5859 |
2.88% |
| 2024-04-01 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5695 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5696 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5697 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5609 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5672 |
-1.72% |
| 2024-03-25 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5771 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5776 |
-2.96% |
| 2024-03-21 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5952 |
1.83% |
| 2024-03-20 |
汇添富沪港深大盘价值混合 |
0.5845 |
0.45% |
