近一月中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合A005373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9146 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8845 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8993 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8932 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9217 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9360 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9386 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9345 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9096 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9300 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9325 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9539 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9687 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9472 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9501 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9183 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9128 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8998 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9289 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9241 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9047 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9865 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9895 |
2.17% |
