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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.3700元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.1310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.89% | -1.67% |
| 601868 | 中国能建 | 4.83% | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.44% | -9.60% |
| 601169 | 北京银行 | 4.44% | -2.11% |
| 601077 | 渝农商行 | 4.16% | -2.58% |
| 601818 | 光大银行 | 4.14% | -0.96% |
| 601669 | 中国电建 | 4.10% | 0.39% |
| 601857 | 中国石油 | 3.92% | 1.90% |
| 002202 | 金风科技 | 3.66% | 0.68% |
| 601898 | 中煤能源 | 3.21% | -1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
| 长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
| 长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
| 长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
| 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
| 长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.51% |
| 长盛优势企业精选混合A | 0.6848 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
